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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 760 351.00 | 1 564 912.00 | 195 439.00 | 1 760 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 153.00 | 220 462.00 | 38 692.00 | 259 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 939.00 | 643 717.00 | 563 222.00 | 1 206 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 351.00 | 2 429 091.00 | 1 041 259.00 | 3 470 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BT Marchandises | 890 419.00 | | 890 419.00 | 890 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BZ Autres créances | 1 286 177.00 | | 1 286 177.00 | 1 286 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 473.00 | | 386 473.00 | 386 473.00 |
CF Disponibilités | 855 656.00 | | 855 656.00 | 855 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 153.00 | | 3 489 153.00 | 3 489 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 503.00 | 2 429 091.00 | 4 530 412.00 | 6 959 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185 478.00 | 1 038 378.00 | | 1 185 478.00 |
DG Autres réserves | 877 351.00 | 873 886.00 | | 877 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 975.00 | 735 499.00 | | 572 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 109.00 | 2 738 069.00 | | 2 726 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 624.00 | 46 797.00 | | 541 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 235.00 | 495 180.00 | | 554 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 036.00 | 356 802.00 | | 341 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 004.00 | 17 640.00 | | 156 004.00 |
EA Autres dettes | 204 794.00 | 1 980.00 | | 204 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 303.00 | 925 010.00 | | 1 804 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 412.00 | 3 663 078.00 | | 4 530 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 448.00 | 925 010.00 | | 1 372 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 459 413.00 | | 18 459 413.00 | 18 459 413.00 |
FD Production vendue biens | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
FG Production vendue services | 377 038.00 | | 377 038.00 | 377 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 849 005.00 | | 18 849 005.00 | 18 849 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 903 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 976 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 653.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 206 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | 5 368.00 | | 5 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 760.00 | 8 409.00 | | 20 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 760.00 | 8 409.00 | | 21 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | 1 540.00 | | 5 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740.00 | 1 090.00 | | 8 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 097.00 | 2 630.00 | | 14 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 664.00 | 5 780.00 | | 7 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 793.00 | 279 076.00 | | 203 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 998 292.00 | 19 843 893.00 | | 18 998 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 317.00 | 19 108 394.00 | | 18 425 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 975.00 | 735 499.00 | | 572 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 659.00 | | 654 173.00 | 3 187 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 482.00 | 3 470 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 482.00 | 3 226 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 064.00 | | 653 861.00 | 2 944 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 595.00 | | 312.00 | 243 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 177.00 | 149 653.00 | 362 739.00 | 2 642 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 177.00 | 149 653.00 | 362 739.00 | 2 642 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 235.00 | 554 235.00 | | 554 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 794.00 | 204 794.00 | | 204 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
UX Autres créances clients | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VC Groupe et associés | 620 748.00 | 620 748.00 | | 620 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 909.00 | 109 054.00 | 431 855.00 | 540 909.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
VP Divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 882.00 | 615 882.00 | | 615 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 828.00 | 1 434 676.00 | 152.00 | 1 434 828.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 303.00 | 1 372 448.00 | 431 855.00 | 1 804 303.00 |