| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
AH Fonds commercial | 558 268.00 | | 558 268.00 | 558 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 368.00 | 94 688.00 | 14 680.00 | 109 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 158.00 | 1 033 581.00 | 111 577.00 | 1 145 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 606.00 | 1 242 938.00 | 710 668.00 | 1 953 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 404 825.00 | | 1 404 825.00 | 1 404 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 186.00 | | 176 186.00 | 176 186.00 |
BZ Autres créances | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
CF Disponibilités | 742 413.00 | | 742 413.00 | 742 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 834.00 | | 2 688 834.00 | 2 688 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 440.00 | 1 242 938.00 | 3 399 503.00 | 4 642 440.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 632.00 | 627 632.00 | | 627 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DH Report à nouveau | | -37 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 916.00 | 242 963.00 | | 196 916.00 |
DL TOTAL (I) | 835 423.00 | 833 508.00 | | 835 423.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 474.00 | 1 030 606.00 | | 853 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | 7 328.00 | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 346.00 | 1 359 182.00 | | 1 251 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 754.00 | 270 427.00 | | 290 754.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 6 442.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 079.00 | 2 673 984.00 | | 2 405 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 503.00 | 3 507 492.00 | | 3 399 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 623 830.00 | 121 450.00 | 9 745 280.00 | 9 623 830.00 |
FG Production vendue services | 841 953.00 | | 841 953.00 | 841 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 465 784.00 | 121 450.00 | 10 587 234.00 | 10 465 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 707 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 286 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 600.00 | |
GE Autres charges | | | 51 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 955.00 | 43 487.00 | | 91 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 566.00 | 44 979.00 | | 49 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 15 138.00 | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 229.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | 132 167.00 | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 13 144.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 1 039.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 311.00 | 14 183.00 | | 160 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 190.00 | 117 984.00 | | -157 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 579.00 | 54 119.00 | | 76 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 710 472.00 | 10 323 344.00 | | 10 710 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 513 556.00 | 10 080 381.00 | | 10 513 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 916.00 | 242 963.00 | | 196 916.00 |