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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
AP Constructions | 233 299.00 | 230 775.00 | 2 524.00 | 233 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 222.00 | 181 294.00 | 29 928.00 | 211 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 074.00 | 157 345.00 | 25 729.00 | 183 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 219.00 | 610 402.00 | 296 817.00 | 907 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 643.00 | | 97 643.00 | 97 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 278 226.00 | | 278 226.00 | 278 226.00 |
CF Disponibilités | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 091.00 | | 404 091.00 | 404 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 309.00 | 610 402.00 | 700 907.00 | 1 311 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 14 051.00 | 7 590.00 | | 14 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 834.00 | 26 462.00 | | -11 834.00 |
DL TOTAL (I) | 275 017.00 | 306 851.00 | | 275 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688.00 | 13 206.00 | | 20 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 964.00 | 143 975.00 | | 232 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 163.00 | 80 093.00 | | 61 163.00 |
EA Autres dettes | 99 076.00 | 67 377.00 | | 99 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 890.00 | 304 651.00 | | 425 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 907.00 | 611 502.00 | | 700 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 890.00 | 304 651.00 | | 425 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 078.00 | 12 673.00 | | 20 078.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 455.00 | | 16 764.00 | 890 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 379.00 | | | 235 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 336.00 | | 15 492.00 | 643 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | | 1 272.00 | 11 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 037.00 | 17 365.00 | | 593 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 56.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 339.00 | 17 309.00 | | 583 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 964.00 | 232 964.00 | | 232 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VC Groupe et associés | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 714.00 | 298 714.00 | | 298 714.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 890.00 | 425 890.00 | | 425 890.00 |