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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
AH Fonds commercial | 486 850.00 | | 486 850.00 | 486 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 105 516.00 | 6 825 436.00 | 1 280 080.00 | 8 105 516.00 |
AP Constructions | 32 537.00 | 4 837.00 | 27 701.00 | 32 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 966.00 | 24 508.00 | 458.00 | 24 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 260.00 | 774 367.00 | 97 893.00 | 872 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 632 719.00 | 7 639 054.00 | 1 993 665.00 | 9 632 719.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125 453.00 | | 1 125 453.00 | 1 125 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 854.00 | 2 612.00 | 2 926 242.00 | 2 928 854.00 |
BZ Autres créances | 868 760.00 | | 868 760.00 | 868 760.00 |
CF Disponibilités | 1 695 161.00 | | 1 695 161.00 | 1 695 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 509.00 | 2 612.00 | 6 680 897.00 | 6 683 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 228.00 | 7 641 667.00 | 8 674 562.00 | 16 316 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
CU Autres participations | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 007.00 | 642 007.00 | | 642 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
DG Autres réserves | 1 152 108.00 | 699 826.00 | | 1 152 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 754.00 | 452 282.00 | | -193 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 561.00 | 1 858 316.00 | | 1 664 561.00 |
DP Provisions pour risques | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 581.00 | 2 396 571.00 | | 2 927 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773.00 | 8 938.00 | | 9 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 122.00 | 452 257.00 | | 421 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 325.00 | 2 676 972.00 | | 2 730 325.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 433.00 | 827 042.00 | | 868 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 032.00 | 6 361 779.00 | | 6 959 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 562.00 | 8 220 095.00 | | 8 674 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 460.00 | 5 542 082.00 | | 4 646 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 15 480 382.00 | | 15 480 382.00 | 15 480 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 495 382.00 | | 15 495 382.00 | 15 495 382.00 |
FM Production stockée | | | 322 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 912 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 932 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 653 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 638 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 321 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 969.00 | |
GE Autres charges | | | 16 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 331 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 20 033.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 20 033.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 144.00 | -24.00 | | -10 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 083.00 | -136 963.00 | | -125 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 044 975.00 | 13 766 469.00 | | 17 044 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 238 729.00 | 13 314 187.00 | | 17 238 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 754.00 | 452 282.00 | | -193 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 432.00 | | 1 014 873.00 | 8 657 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 700.00 | 100 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 586.00 | 9 632 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 602 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 886.00 | 929 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689 280.00 | | 912 993.00 | 7 689 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 570.00 | | 73 079.00 | 870 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 583.00 | | 28 801.00 | 97 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 112.00 | 363 680.00 | 13 737.00 | 7 289 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537 583.00 | 297 759.00 | | 6 537 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 529.00 | 65 920.00 | 13 737.00 | 751 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | 2 612.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 2 612.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 53 581.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 581.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 122.00 | 421 122.00 | | 421 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 531.00 | 835 531.00 | | 835 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 434.00 | 815 434.00 | | 815 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 433.00 | 868 433.00 | | 868 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 854.00 | 2 928 854.00 | | 2 928 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VB T. V. A. | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VC Groupe et associés | 616 731.00 | 616 731.00 | | 616 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 581.00 | 615 009.00 | 1 987 572.00 | 2 927 581.00 |
VI Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 722.00 | | | 474 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 388.00 | 3 929 388.00 | | 3 929 388.00 |
VW T.V.A. | 937 153.00 | 937 153.00 | | 937 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 032.00 | 4 646 460.00 | 1 987 572.00 | 6 959 032.00 |