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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 975.00 | 18 271.00 | 11 704.00 | 29 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 914.00 | 55 001.00 | 37 913.00 | 92 914.00 |
BF Prêts | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 067.00 | 77 472.00 | 152 594.00 | 230 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 400 063.00 | | 400 063.00 | 400 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 143.00 | | 419 143.00 | 419 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 210.00 | 77 472.00 | 571 738.00 | 649 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 364 243.00 | | | 364 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
DL TOTAL (I) | 452 522.00 | | | 452 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 738.00 | | | 571 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 233.00 | | 766 233.00 | 766 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 233.00 | | 766 233.00 | 766 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 275.00 | | | 791 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 381.00 | | | 711 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 549.00 | | 5 284.00 | 261 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 834.00 | 82 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 766.00 | 230 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 933.00 | 122 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 615.00 | | 5 207.00 | 150 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 489.00 | | 77.00 | 86 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 926.00 | 19 479.00 | 32 933.00 | 90 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 726.00 | 19 479.00 | 32 933.00 | 86 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UP Prêts | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 437.00 | 2 705.00 | 82 733.00 | 85 437.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 215.00 | 117 272.00 | 1 943.00 | 119 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
ST Autres comptes | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |