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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 315.00 | 218 027.00 | 275 288.00 | 493 315.00 |
AH Fonds commercial | 4 819 346.00 | | 4 819 346.00 | 4 819 346.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 2 360 412.00 | 1 290 232.00 | 1 070 180.00 | 2 360 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 438.00 | 792 691.00 | 316 747.00 | 1 109 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 550.00 | 465 314.00 | 167 235.00 | 632 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 647 733.00 | 2 766 265.00 | 6 881 467.00 | 9 647 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 833.00 | | 210 833.00 | 210 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 915.00 | | 863 915.00 | 863 915.00 |
BZ Autres créances | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 4 644 288.00 | | 4 644 288.00 | 4 644 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 748.00 | | 146 748.00 | 146 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 876.00 | 20 577.00 | 5 981 299.00 | 6 001 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 649 610.00 | 2 786 843.00 | 12 862 767.00 | 15 649 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 212 283.00 | 2 212 283.00 | | 2 212 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 4 745 776.00 | 4 768 854.00 | | 4 745 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275 363.00 | 2 427 162.00 | | 3 275 363.00 |
DL TOTAL (I) | 10 422 622.00 | 9 597 499.00 | | 10 422 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 613.00 | 1 150 690.00 | | 1 168 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 163.00 | 285 544.00 | | 216 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 400.00 | 388 663.00 | | 353 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 715.00 | 547 999.00 | | 701 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 144.00 | 2 372 898.00 | | 2 440 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 862 767.00 | 11 970 397.00 | | 12 862 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 941.00 | 1 396 891.00 | | 1 463 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 880 128.00 | | 13 880 128.00 | 13 880 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 880 128.00 | | 13 880 128.00 | 13 880 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 156 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 739 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 416 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 636.00 | 1 232.00 | | 58 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 636.00 | 1 232.00 | | 58 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 983.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 983.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 249.00 | 248.00 | | 58 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 054.00 | 952 309.00 | | 1 199 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 721.00 | 12 156 576.00 | | 14 224 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 358.00 | 9 729 414.00 | | 10 949 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275 363.00 | 2 427 162.00 | | 3 275 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 364 147.00 | | 523 166.00 | 9 364 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 874.00 | 234 706.00 | 9 647 733.00 | 4 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 408.00 | 5 312 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 81 297.00 | 4 268 250.00 | 4 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214 527.00 | | 251 543.00 | 5 214 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 260.00 | | 253 162.00 | 4 101 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 359.00 | | 18 461.00 | 48 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 967.00 | 372 004.00 | 234 656.00 | 2 628 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 895.00 | 77 541.00 | 153 408.00 | 293 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 072.00 | 294 463.00 | 81 247.00 | 2 335 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 400.00 | 353 400.00 | | 353 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 558.00 | 235 558.00 | | 235 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 111.00 | 299 111.00 | | 299 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
UX Autres créances clients | 863 915.00 | 863 915.00 | | 863 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 613.00 | 192 411.00 | 689 037.00 | 1 168 613.00 |
VI Groupe et associés | 216 163.00 | 216 163.00 | | 216 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 780.00 | | | 214 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 784.00 | 1 172 784.00 | | 1 172 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 144.00 | 1 463 941.00 | 689 037.00 | 2 440 144.00 |