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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
AP Constructions | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 519.00 | 242 350.00 | 168.00 | 242 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 704.00 | 141 137.00 | 566.00 | 141 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 931.00 | 527 061.00 | 18 869.00 | 545 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 772.00 | 70 546.00 | 731 225.00 | 801 772.00 |
BN En cours de production de biens | 645 149.00 | | 645 149.00 | 645 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 402.00 | 45 506.00 | 316 895.00 | 362 402.00 |
BZ Autres créances | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
CF Disponibilités | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 697.00 | 116 053.00 | 1 990 644.00 | 2 106 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 629.00 | 643 115.00 | 2 009 513.00 | 2 652 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 889.00 | | | -43 889.00 |
DL TOTAL (I) | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 496.00 | | | 479 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 084.00 | | | 233 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 984.00 | | | 303 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 454.00 | | | 668 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 460.00 | | | 1 813 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 513.00 | | | 2 009 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 406.00 | | | 1 439 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 100.00 | | 831.00 | 545 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 967.00 | | 831.00 | 454 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 465.00 | 596.00 | | 526 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 228.00 | 596.00 | | 439 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 984.00 | 303 984.00 | | 303 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 291.00 | 214 291.00 | | 214 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 454.00 | 668 454.00 | | 668 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 362 403.00 | 362 403.00 | | 362 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 496.00 | 105 442.00 | 374 054.00 | 479 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VP Divers | 187 553.00 | 187 553.00 | | 187 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 330.00 | 555 434.00 | 2 896.00 | 558 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 461.00 | 1 439 407.00 | 374 054.00 | 1 813 461.00 |