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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 450.00 | 319 450.00 | | 319 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 512.00 | 1 800 512.00 | | 1 800 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 743.00 | 94 614.00 | 24 130.00 | 118 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 283.00 | 2 214 576.00 | 115 707.00 | 2 330 283.00 |
BT Marchandises | 79 310.00 | 26 500.00 | 52 810.00 | 79 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 204.00 | 64 690.00 | 1 293 515.00 | 1 358 204.00 |
BZ Autres créances | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
CF Disponibilités | 496 201.00 | | 496 201.00 | 496 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 126.00 | 91 189.00 | 2 077 936.00 | 2 169 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 409.00 | 2 305 765.00 | 2 193 644.00 | 4 499 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360 933.00 | 3 360 933.00 | | 3 360 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 731.00 | 327 731.00 | | 327 731.00 |
DH Report à nouveau | -4 563 611.00 | -4 565 886.00 | | -4 563 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 499.00 | 2 275.00 | | 221 499.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973.00 | -214 526.00 | | 6 973.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 170.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 914.00 | 197 387.00 | | 231 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 557.00 | 1 908 001.00 | | 1 358 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 110.00 | 592 171.00 | | 458 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 795.00 | | |
EA Autres dettes | 105 842.00 | 194 282.00 | | 105 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 671.00 | 2 892 806.00 | | 2 154 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 644.00 | 2 710 281.00 | | 2 193 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 671.00 | 2 892 806.00 | | 2 154 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 776 830.00 | 220 490.00 | 8 997 320.00 | 8 776 830.00 |
FG Production vendue services | 39 216.00 | 38 914.00 | 78 130.00 | 39 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816 046.00 | 259 404.00 | 9 075 450.00 | 8 816 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 049.00 | 55 552.00 | | 24 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 573.00 | 10 560.00 | | 12 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 113 757.00 | 9 370 430.00 | | 9 113 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 259.00 | 9 368 154.00 | | 8 892 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 499.00 | 2 275.00 | | 221 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 579.00 | | 8 228.00 | 2 323 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 91 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 2 330 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 118 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 962.00 | | | 2 119 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 214.00 | | 8 228.00 | 111 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 403.00 | 6 359.00 | 699.00 | 408 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 450.00 | | | 319 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 953.00 | 6 359.00 | 699.00 | 88 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 800 512.00 | | | 1 800 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 347.00 | | 847.00 | 27 347.00 |
6T Sur comptes clients | 22 742.00 | 43 281.00 | 1 333.00 | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 600.00 | 43 281.00 | 2 180.00 | 1 850 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 600.00 | 43 281.00 | 2 180.00 | 1 882 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 281.00 | 2 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 557.00 | 1 358 557.00 | | 1 358 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 036.00 | 1 272 036.00 | | 1 272 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VB T. V. A. | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 193.00 | 1 593 615.00 | 91 578.00 | 1 685 193.00 |
VW T.V.A. | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 757.00 | 1 922 757.00 | | 1 922 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 598.00 | 56 842.00 | | 17 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 925.00 | 61 625.00 | | 57 925.00 |
ST Autres comptes | 476 642.00 | 529 321.00 | | 476 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 172.00 | 139 884.00 | | 127 172.00 |
YT Sous‐traitance | 39 743.00 | 52 917.00 | | 39 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 326.00 | 58 481.00 | | 95 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 518.00 | 19 133.00 | | 20 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 116.00 | 75 975.00 | | 38 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 892 097.00 | 2 989 340.00 | | 2 892 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 879.00 | 114 020.00 | | 131 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 808.00 | 842 228.00 | | 796 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |