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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 4 792.00 | 362.00 | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 221 722.00 | 207 164.00 | 14 558.00 | 221 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 824.00 | 223 745.00 | 36 078.00 | 259 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 840.00 | 456 340.00 | 80 500.00 | 536 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 249.00 | 917 042.00 | 154 207.00 | 1 071 249.00 |
BT Marchandises | 1 195 361.00 | 63 969.00 | 1 131 392.00 | 1 195 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 148.00 | 964.00 | 112 184.00 | 113 148.00 |
BZ Autres créances | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 481.00 | | 509 481.00 | 509 481.00 |
CF Disponibilités | 131 852.00 | | 131 852.00 | 131 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 320.00 | 64 933.00 | 2 049 387.00 | 2 114 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 570.00 | 981 975.00 | 2 203 595.00 | 3 185 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 106.00 | 223 358.00 | | 290 106.00 |
DG Autres réserves | 244 506.00 | 244 118.00 | | 244 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 601.00 | 333 738.00 | | 424 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 773.00 | 1 135 774.00 | | 1 293 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 681.00 | 492 050.00 | | 365 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 076.00 | 240 711.00 | | 214 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | 217 726.00 | | 173 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 412.00 | 163 240.00 | | 154 412.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 1 654.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 822.00 | 1 115 381.00 | | 909 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 595.00 | 2 251 156.00 | | 2 203 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 384.00 | 1 028 348.00 | | 715 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741 962.00 | | 4 741 962.00 | 4 741 962.00 |
FG Production vendue services | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 759.00 | | 4 818 759.00 | 4 818 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282.00 | 9 297.00 | | 7 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 833.00 | 6 667.00 | | 46 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 115.00 | 15 964.00 | | 54 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 5 467.00 | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 508.00 | 5 467.00 | | 32 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 607.00 | 10 496.00 | | 21 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 710.00 | 116 482.00 | | 139 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 195.00 | 4 608 950.00 | | 4 967 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 595.00 | 4 275 212.00 | | 4 542 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 601.00 | 333 738.00 | | 424 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 602.00 | 3 647.00 | | 7 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 226.00 | | 26 706.00 | 1 220 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 396.00 | 170 287.00 | 1 071 249.00 | 5 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 170 287.00 | 1 018 386.00 | 5 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 723.00 | | 431.00 | 29 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 842.00 | | 26 226.00 | 1 167 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 661.00 | | 49.00 | 22 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 743.00 | 48 590.00 | 135 291.00 | 978 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 69.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 020.00 | 48 521.00 | 135 291.00 | 974 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 335.00 | 63 969.00 | 61 335.00 | 61 335.00 |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 964.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 846.00 | 64 933.00 | 63 846.00 | 88 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 846.00 | 64 933.00 | 63 846.00 | 88 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 933.00 | 63 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
UX Autres créances clients | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 798.00 | 149 359.00 | 194 438.00 | 343 798.00 |
VI Groupe et associés | 214 076.00 | 214 076.00 | | 214 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
VP Divers | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 498.00 | 299 498.00 | | 299 498.00 |
VW T.V.A. | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 822.00 | 715 384.00 | 194 438.00 | 909 822.00 |