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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 607 714.00 | | 607 714.00 | 607 714.00 |
AP Constructions | 863 477.00 | 285 397.00 | 578 080.00 | 863 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 695.00 | 1 315 734.00 | 450 961.00 | 1 766 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 383.00 | 392 126.00 | 110 257.00 | 502 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 647 350.00 | | 1 647 350.00 | 1 647 350.00 |
AX Avances et acomptes | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BF Prêts | -45.00 | | -45.00 | -45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 998.00 | 1 995 256.00 | 3 565 741.00 | 5 560 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 894.00 | | 437 894.00 | 437 894.00 |
BZ Autres créances | 244 986.00 | | 244 986.00 | 244 986.00 |
CF Disponibilités | 466 442.00 | | 466 442.00 | 466 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 295.00 | | 1 165 295.00 | 1 165 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 293.00 | 1 995 256.00 | 4 731 037.00 | 6 726 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 903 162.00 | 1 034 756.00 | | 903 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 171.00 | 168 405.00 | | 638 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 179.00 | 1 287 008.00 | | 1 625 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 849.00 | 2 112 658.00 | | 1 713 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 293.00 | 17 898.00 | | 137 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 085.00 | 154 578.00 | | 451 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 031.00 | 491 173.00 | | 798 031.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | 7 883.00 | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 858.00 | 2 784 190.00 | | 3 105 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 037.00 | 4 071 198.00 | | 4 731 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 712.00 | 1 119 948.00 | | 1 835 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 284.00 | 59 742.00 | | 50 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806.00 | 4 172 481.00 | 4 174 287.00 | 1 806.00 |
FG Production vendue services | | 533 553.00 | 533 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806.00 | 4 706 034.00 | 4 707 840.00 | 1 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 434.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 092.00 | 60 854.00 | | 64 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | 48 019.00 | | 5 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | 48 019.00 | | 5 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 5 787.00 | | 5 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | 5 787.00 | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591.00 | 42 232.00 | | -6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 987.00 | 69 837.00 | | 246 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 210.00 | 3 868 952.00 | | 4 784 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 039.00 | 3 700 547.00 | | 4 146 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 171.00 | 168 405.00 | | 638 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 142.00 | 148 069.00 | | 142 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 400.00 | | 916 171.00 | 4 659 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 713.00 | 65 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 573.00 | 5 560 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 860.00 | 5 401 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499 554.00 | | 913 105.00 | 4 499 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 377.00 | | 3 066.00 | 66 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 053.00 | 258 063.00 | 10 860.00 | 1 748 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 053.00 | 258 063.00 | 10 860.00 | 1 746 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 085.00 | 451 085.00 | | 451 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 259.00 | 231 259.00 | | 231 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 146.00 | 298 146.00 | | 298 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 093.00 | 197 093.00 | | 197 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UP Prêts | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
UX Autres créances clients | 437 894.00 | 437 894.00 | | 437 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 232 563.00 | 232 563.00 | | 232 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 565.00 | 393 419.00 | 1 259 225.00 | 1 663 565.00 |
VI Groupe et associés | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 676.00 | | | 388 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 736.00 | 763 736.00 | | 763 736.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 858.00 | 1 835 712.00 | 1 259 225.00 | 3 105 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 241.00 | 48 367.00 | | 35 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 030.00 | 96 087.00 | | 99 030.00 |
ST Autres comptes | 988 607.00 | 813 831.00 | | 988 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 256.00 | 169 268.00 | | 177 256.00 |
YT Sous‐traitance | 391 158.00 | 294 039.00 | | 391 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 193.00 | 34 383.00 | | 141 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 944.00 | 24 793.00 | | 20 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 185.00 | 73 160.00 | | 56 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361.00 | 76 641.00 | | 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 882.00 | 242 676.00 | | 337 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 797 244.00 | 1 407 609.00 | | 1 797 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |