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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 803.00 | 65 509.00 | 1 294.00 | 66 803.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | 40 399.00 | 15 245.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 116 337.00 | 103 733.00 | 12 604.00 | 116 337.00 |
AP Constructions | 429 501.00 | 107 594.00 | 321 907.00 | 429 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 799.00 | 382 298.00 | 71 501.00 | 453 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 866.00 | 582 229.00 | 82 637.00 | 664 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BF Prêts | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 088.00 | 1 317 856.00 | 5 012 232.00 | 6 330 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 782.00 | 30 089.00 | 473 692.00 | 503 782.00 |
BN En cours de production de biens | 278 188.00 | | 278 188.00 | 278 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 276.00 | 29 353.00 | 512 923.00 | 542 276.00 |
BT Marchandises | 186 625.00 | | 186 625.00 | 186 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 690 617.00 | 82 993.00 | 17 607 624.00 | 17 690 617.00 |
BZ Autres créances | 2 965 684.00 | | 2 965 684.00 | 2 965 684.00 |
CF Disponibilités | 812 470.00 | | 812 470.00 | 812 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 132 348.00 | 142 436.00 | 22 989 912.00 | 23 132 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 462 435.00 | 1 460 291.00 | 28 002 144.00 | 29 462 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
CU Autres participations | 4 369 450.00 | | 4 369 450.00 | 4 369 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 979.00 | 32 722.00 | 131 257.00 | 163 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 645 000.00 | 4 645 000.00 | | 4 645 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 302.00 | 378 302.00 | | 378 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 500.00 | 464 500.00 | | 464 500.00 |
DG Autres réserves | 432 444.00 | 432 444.00 | | 432 444.00 |
DH Report à nouveau | 3 733 411.00 | 3 688 085.00 | | 3 733 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 524.00 | 45 325.00 | | 335 524.00 |
DK Provisions réglementées | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013 531.00 | 9 678 007.00 | | 10 013 531.00 |
DP Provisions pour risques | 111 310.00 | 93 402.00 | | 111 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 310.00 | 93 402.00 | | 111 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | 3 385.00 | | 2 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 832.00 | 2 735 899.00 | | 2 419 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750 607.00 | 7 617 279.00 | | 6 750 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 653.00 | 6 200 048.00 | | 5 535 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 469.00 | 1 863 407.00 | | 2 029 469.00 |
EA Autres dettes | 1 139 020.00 | 1 216 716.00 | | 1 139 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 877 303.00 | 19 639 980.00 | | 17 877 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 002 144.00 | 29 411 389.00 | | 28 002 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 208 602.00 | 10 817 988.00 | | 10 208 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 721.00 | 3 385.00 | | 2 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 008 741.00 | 7 070 363.00 | 11 079 104.00 | 4 008 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 741.00 | 7 070 363.00 | 11 079 104.00 | 4 008 741.00 |
FM Production stockée | | | 74 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 015 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | 96 369.00 | | 3 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 471.00 | 3 288.00 | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 460.00 | -47 033.00 | | -40 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 333 609.00 | 9 893 495.00 | | 11 333 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 998 085.00 | 9 848 170.00 | | 10 998 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 524.00 | 45 325.00 | | 335 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 584.00 | 96 230.00 | 97 892.00 | 1 318 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 284.00 | 13 443.00 | 80 659.00 | 208 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 299.00 | 82 787.00 | 17 233.00 | 1 110 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 933.00 | | | 933.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 795.00 | 2 189.00 | 2 540.00 | 59 795.00 |
6T Sur comptes clients | 47 992.00 | 35 001.00 | | 47 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 720.00 | 37 190.00 | 2 540.00 | 108 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 070.00 | 37 190.00 | 2 540.00 | 133 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 653.00 | 5 535 653.00 | | 5 535 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029 470.00 | 2 029 470.00 | | 2 029 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 741.00 | 1 141 741.00 | | 1 141 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 17 690 617.00 | 17 515 417.00 | 175 200.00 | 17 690 617.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 361.00 | 296 267.00 | 918 094.00 | 1 214 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 471.00 | 1 205 471.00 | | 1 205 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 684.00 | 2 165 684.00 | | 2 165 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 729 981.00 | 20 554 781.00 | 175 200.00 | 20 729 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 696.00 | 10 208 602.00 | 918 094.00 | 11 126 696.00 |