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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 065.00 | 49 472.00 | 1 593.00 | 51 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 24 039.00 | 17 225.00 | 6 814.00 | 24 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 319.00 | 1 337 934.00 | 854 385.00 | 2 192 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 371.00 | 746 738.00 | 2 018 633.00 | 2 765 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 384.00 | | 212 384.00 | 212 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 323 176.00 | 2 308 586.00 | 5 014 590.00 | 7 323 176.00 |
BT Marchandises | 1 803 371.00 | | 1 803 371.00 | 1 803 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 720.00 | | 539 720.00 | 539 720.00 |
BZ Autres créances | 597 349.00 | | 597 349.00 | 597 349.00 |
CF Disponibilités | 756 815.00 | | 756 815.00 | 756 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 237.00 | | 3 836 237.00 | 3 836 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 413.00 | 2 308 586.00 | 8 850 827.00 | 11 159 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 017 763.00 | 157 218.00 | 1 860 545.00 | 2 017 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | 3 764 502.00 | 3 657 268.00 | | 3 764 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 467.00 | 107 233.00 | | -902 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 630.00 | 4 376 097.00 | | 3 473 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 229.00 | 3 319 882.00 | | 3 114 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 175.00 | 3 981 547.00 | | 1 648 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 727.00 | 924 004.00 | | 608 727.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 4 045.00 | | 6 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 377 197.00 | 8 486 541.00 | | 5 377 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 827.00 | 12 862 638.00 | | 8 850 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | 118.00 | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 189 422.00 | | 13 189 422.00 | 13 189 422.00 |
FG Production vendue services | 1 214 155.00 | | 1 214 155.00 | 1 214 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 403 577.00 | | 14 403 577.00 | 14 403 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 235 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 651 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 086 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 305 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 98 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 335.00 | 47 325.00 | | 192 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 335.00 | 973 380.00 | | 192 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 838.00 | -973 380.00 | | -188 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 211.00 | -61 034.00 | | -123 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 757 298.00 | 12 895 608.00 | | 15 757 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 659 765.00 | 12 788 375.00 | | 16 659 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 467.00 | 107 233.00 | | -902 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 982.00 | | 769 604.00 | 1 538 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 541.00 | | 165 149.00 | 41 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 441.00 | | 604 456.00 | 1 497 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 175.00 | 1 648 175.00 | | 1 648 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 648.00 | 284 648.00 | | 284 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 384.00 | | 206 824.00 | 212 384.00 |
UX Autres créances clients | 539 720.00 | 539 720.00 | | 539 720.00 |
VB T. V. A. | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 597.00 | 588 422.00 | 2 285 995.00 | 3 112 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 161.00 | 374 161.00 | | 374 161.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 983.00 | 138 983.00 | | 138 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 145.00 | 1 276 051.00 | 265 534.00 | 1 547 145.00 |
VW T.V.A. | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 565.00 | 2 851 391.00 | 2 285 995.00 | 5 375 565.00 |