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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 893.00 | 9 693.00 | 200.00 | 9 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 7 352.00 | 634.00 | 7 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 618.00 | 17 045.00 | 28 574.00 | 45 618.00 |
BT Marchandises | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 995.00 | | 172 995.00 | 172 995.00 |
BZ Autres créances | 359 865.00 | | 359 865.00 | 359 865.00 |
CF Disponibilités | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 187.00 | | 714 187.00 | 714 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 805.00 | 17 045.00 | 742 760.00 | 759 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
DH Report à nouveau | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 638.00 | | | -81 638.00 |
DL TOTAL (I) | 313 279.00 | | | 313 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 481.00 | | | 429 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 760.00 | | | 742 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 374.00 | | | 258 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 338.00 | | 886 338.00 | 886 338.00 |
FG Production vendue services | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 012.00 | | 889 012.00 | 889 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 245.00 | | | 1 036 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 882.00 | | | 1 117 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 638.00 | | | -81 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 200.00 | | 137 520.00 | 52 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 102.00 | 45 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 302.00 | 17 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 661.00 | | 137 520.00 | 22 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 807.00 | 1 326.00 | 5 088.00 | 20 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 807.00 | 1 326.00 | 5 088.00 | 20 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 015.00 | 28 908.00 | 171 107.00 | 200 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 481.00 | 258 374.00 | 171 107.00 | 429 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |