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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003 402.00 | 3 994 540.00 | 8 862.00 | 4 003 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 854.00 | 456 357.00 | 170 496.00 | 626 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 820 454.00 | 4 500 898.00 | 15 319 556.00 | 19 820 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 873.00 | 1 122 802.00 | 2 896 071.00 | 4 018 873.00 |
BZ Autres créances | 920 666.00 | 488 038.00 | 432 628.00 | 920 666.00 |
CF Disponibilités | 3 753 236.00 | | 3 753 236.00 | 3 753 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 375.00 | | 268 375.00 | 268 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 961 150.00 | 1 610 839.00 | 7 350 310.00 | 8 961 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 781 603.00 | 6 111 737.00 | 22 669 866.00 | 28 781 603.00 |
CU Autres participations | 15 111 638.00 | 50 001.00 | 15 061 637.00 | 15 111 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 240.00 | 886 008.00 | | 759 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 735 353.00 | 3 735 353.00 | | 3 735 353.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 701 637.00 | | | 8 701 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | -613 388.00 | -28 448.00 | | -613 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916 591.00 | -584 940.00 | | -2 916 591.00 |
DL TOTAL (I) | 9 777 989.00 | 4 119 711.00 | | 9 777 989.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 647 000.00 | 6 647 000.00 | | 6 647 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 647 000.00 | 6 647 000.00 | | 6 647 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 699.00 | 2 590 541.00 | | 2 557 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 833.00 | 170 230.00 | | 96 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 909.00 | 1 223 107.00 | | 1 186 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 806.00 | 1 293 676.00 | | 1 473 806.00 |
EA Autres dettes | 857 068.00 | 1 081 036.00 | | 857 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 561.00 | 76 873.00 | | 54 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 877.00 | 6 435 463.00 | | 6 226 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 669 866.00 | 17 220 174.00 | | 22 669 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 880.00 | 3 914 185.00 | | 4 039 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 159.00 | 4 434.00 | | 13 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
FG Production vendue services | 8 051 409.00 | | 8 051 409.00 | 8 051 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 068 566.00 | | 8 068 566.00 | 8 068 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373 294.00 | | | 2 373 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373 438.00 | 127 294.00 | | 2 373 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373 438.00 | -127 294.00 | | -2 373 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 084.00 | 8 533 923.00 | | 8 174 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 675.00 | 9 118 863.00 | | 11 090 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 916 591.00 | -584 940.00 | | -2 916 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 130 843.00 | 8 701 637.00 | 12 346.00 | 11 130 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 15 190 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 373.00 | 19 820 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 960.00 | 4 003 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020 387.00 | | 6 975.00 | 4 020 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 483.00 | | 5 371.00 | 621 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488 974.00 | 8 701 637.00 | | 6 488 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 265.00 | 3 227 593.00 | 23 960.00 | 1 247 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 513.00 | 3 174 986.00 | 23 960.00 | 843 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 751.00 | 52 606.00 | | 403 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016 234.00 | 200 160.00 | 93 593.00 | 1 016 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 273.00 | 255 160.00 | 93 593.00 | 1 499 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 273.00 | 255 160.00 | 93 593.00 | 1 517 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 160.00 | 93 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 909.00 | 1 186 909.00 | | 1 186 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 532.00 | 296 532.00 | | 296 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 395.00 | 404 395.00 | | 404 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 068.00 | 857 068.00 | | 857 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 731.00 | 2 260 731.00 | | 2 260 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758 142.00 | 1 758 142.00 | | 1 758 142.00 |
VB T. V. A. | 256 716.00 | 256 716.00 | | 256 716.00 |
VC Groupe et associés | 533 842.00 | 533 842.00 | | 533 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 541.00 | 357 544.00 | 2 186 997.00 | 2 544 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 375.00 | 268 375.00 | | 268 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 288.00 | 5 207 914.00 | 78 374.00 | 5 286 288.00 |
VW T.V.A. | 715 875.00 | 715 875.00 | | 715 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 877.00 | 4 039 880.00 | 2 186 997.00 | 6 226 877.00 |