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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 27 781.00 | 219.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 532.00 | 158 389.00 | 15 143.00 | 173 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044.00 | 1 000.00 | 44.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 684.00 | 221 145.00 | 189 539.00 | 410 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 215.00 | 71 564.00 | 1 376 651.00 | 1 448 215.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 1 770 401.00 | | 1 770 401.00 | 1 770 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 828.00 | 71 564.00 | 3 212 264.00 | 3 283 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 512.00 | 292 709.00 | 3 401 803.00 | 3 694 512.00 |
CU Autres participations | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 221.00 | | | 1 450 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 149.00 | | | 258 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 293.00 | | | 1 750 293.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 639.00 | | | 1 020 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 689.00 | | | 568 689.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 510.00 | | | 1 595 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 803.00 | | | 3 401 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 510.00 | | | 1 595 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 785 975.00 | | 5 785 975.00 | 5 785 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 975.00 | | 5 785 975.00 | 5 785 975.00 |
FM Production stockée | | | -61 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 370.00 | | | 5 771 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 222.00 | | | 5 513 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 149.00 | | | 258 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 571.00 | | 3 113.00 | 407 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 155.00 | | 2 378.00 | 199 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 109.00 | | 735.00 | 51 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 236.00 | 5 792.00 | | 185 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 378.00 | 5 792.00 | | 180 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 18 000.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 681.00 | | 18 000.00 | 175 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 639.00 | 1 020 639.00 | | 1 020 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VW T.V.A. | 318 211.00 | 318 211.00 | | 318 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 510.00 | 1 595 510.00 | | 1 595 510.00 |