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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 949 131.00 | 1 581 155.00 | 367 976.00 | 1 949 131.00 |
AN Terrains | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
AP Constructions | 3 195 179.00 | 1 834 934.00 | 1 360 245.00 | 3 195 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 075.00 | 1 120 496.00 | 673 579.00 | 1 794 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 536.00 | 1 022 348.00 | 604 188.00 | 1 626 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 360.00 | | 322 360.00 | 322 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117 009.00 | 5 558 932.00 | 3 558 077.00 | 9 117 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 440.00 | 211 680.00 | 1 131 760.00 | 1 343 440.00 |
BN En cours de production de biens | 21 385 879.00 | 5 205 176.00 | 16 180 703.00 | 21 385 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023 461.00 | | 1 023 461.00 | 1 023 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 117.00 | | 1 867 117.00 | 1 867 117.00 |
BZ Autres créances | 3 000 637.00 | | 3 000 637.00 | 3 000 637.00 |
CF Disponibilités | 3 643 350.00 | | 3 643 350.00 | 3 643 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 483 230.00 | 5 416 856.00 | 27 066 375.00 | 32 483 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 600 240.00 | 10 975 788.00 | 30 624 451.00 | 41 600 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
DH Report à nouveau | 3 701 361.00 | | | 3 701 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 379.00 | | | 1 642 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 593.00 | | | 5 871 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 860 210.00 | | | 1 860 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860 210.00 | | | 1 860 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126 208.00 | | | 8 126 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 961 826.00 | | | 8 961 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 769.00 | | | 3 801 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 338.00 | | | 1 234 338.00 |
EA Autres dettes | 394 314.00 | | | 394 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 193.00 | | | 374 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 892 649.00 | | | 22 892 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 451.00 | | | 30 624 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 892 649.00 | | | 22 892 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 126 208.00 | | | 8 126 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 378 271.00 | | 8 378 271.00 | 8 378 271.00 |
FG Production vendue services | 6 764 117.00 | | 6 764 117.00 | 6 764 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 142 387.00 | | 15 142 387.00 | 15 142 387.00 |
FM Production stockée | | | 5 892 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 004 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 501 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 797 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 467.00 | |
GE Autres charges | | | 71 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 479 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 385.00 | | | 155 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 703.00 | | | 626 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 388.00 | | | 727 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 989.00 | | | -575 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157 293.00 | | | -1 157 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 159 752.00 | | | 23 159 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 517 373.00 | | | 21 517 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 379.00 | | | 1 642 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 278 458.00 | | 1 105 089.00 | 8 278 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 23 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 251.00 | 288.00 | 9 117 009.00 | 266 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 251.00 | | 7 143 881.00 | 266 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 340.00 | | 231 791.00 | 1 717 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536 834.00 | | 873 298.00 | 6 536 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 266 251.00 | | | 266 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850 326.00 | 708 606.00 | | 4 850 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403 655.00 | 177 500.00 | | 1 403 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 671.00 | 531 107.00 | | 3 446 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 701 450.00 | 686 170.00 | 1 527 410.00 | 2 701 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 621 549.00 | 797 201.00 | 1 895.00 | 4 621 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621 549.00 | 797 201.00 | 1 895.00 | 4 621 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322 999.00 | 1 483 372.00 | 1 529 305.00 | 7 322 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 668.00 | 1 478 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626 703.00 | 50 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 024 293.00 | 7 024 293.00 | | 7 024 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 769.00 | 3 801 769.00 | | 3 801 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 716.00 | 686 716.00 | | 686 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 840.00 | 329 840.00 | | 329 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356 140.00 | 9 356 140.00 | | 9 356 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 193.00 | 374 193.00 | | 374 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 117.00 | 1 867 117.00 | | 1 867 117.00 |
VB T. V. A. | 415 849.00 | 415 849.00 | | 415 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 547 236.00 | 2 547 236.00 | | 2 547 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 915.00 | 1 101 915.00 | | 1 101 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 621.00 | 1 046 621.00 | | 1 046 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 346.00 | 219 346.00 | | 219 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 559.00 | 6 110 562.00 | 23 997.00 | 6 134 559.00 |
VW T.V.A. | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 892 649.00 | 22 892 649.00 | | 22 892 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 003.00 | | | 255 003.00 |
ST Autres comptes | 1 751 273.00 | | | 1 751 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 262.00 | | | 201 262.00 |
YT Sous‐traitance | 5 004 380.00 | | | 5 004 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 488.00 | | | 181 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 452 638.00 | | | 2 452 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 601 968.00 | | | 1 601 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 286 734.00 | | | 7 286 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |