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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 58 538.00 | 33 998.00 | 24 540.00 | 58 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 384.00 | 4 948.00 | 11 436.00 | 16 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 127.00 | 11 463.00 | 11 664.00 | 23 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 063.00 | 50 409.00 | 121 654.00 | 172 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CF Disponibilités | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 314.00 | 50 409.00 | 205 905.00 | 256 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 113 152.00 | 95 897.00 | | 113 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 865.00 | 17 255.00 | | 10 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 136 395.00 | 121 579.00 | | 136 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 801.00 | 1 037.00 | | 18 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 3 404.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 826.00 | 37 782.00 | | 42 826.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 510.00 | 45 380.00 | | 69 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 905.00 | 166 959.00 | | 205 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 756.00 | 45 380.00 | | 54 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 205.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
FG Production vendue services | 297 213.00 | | 297 213.00 | 297 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 042.00 | | 301 042.00 | 301 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 011.00 | 315.00 | | 7 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 821.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 345.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 232.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 860.00 | 295 574.00 | | 309 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 995.00 | 278 318.00 | | 298 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 865.00 | 17 255.00 | | 10 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 193.00 | | 40 685.00 | 159 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 815.00 | 172 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 815.00 | 98 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 228.00 | | 40 636.00 | 85 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 49.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 939.00 | 8 285.00 | 27 815.00 | 69 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 939.00 | 8 285.00 | 27 815.00 | 69 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 695.00 | 3 940.00 | 14 754.00 | 18 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VP Divers | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 510.00 | 54 756.00 | 14 754.00 | 69 510.00 |