| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 583.00 | 26 107.00 | 1 476.00 | 27 583.00 |
AH Fonds commercial | 351 855.00 | | 351 855.00 | 351 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 792.00 | 91 851.00 | 57 940.00 | 149 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 410.00 | 322 968.00 | 300 442.00 | 623 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 028.00 | 440 926.00 | 791 102.00 | 1 232 028.00 |
BT Marchandises | 1 416 482.00 | | 1 416 482.00 | 1 416 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 704.00 | 157 717.00 | 1 248 987.00 | 1 406 704.00 |
BZ Autres créances | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
CF Disponibilités | 2 068 895.00 | | 2 068 895.00 | 2 068 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 658.00 | 157 717.00 | 5 001 940.00 | 5 159 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 686.00 | 598 644.00 | 5 793 042.00 | 6 391 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |
DH Report à nouveau | 2 676 304.00 | 1 691 067.00 | | 2 676 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 630.00 | 985 237.00 | | 1 039 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 547.00 | 2 928 917.00 | | 3 968 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 103.00 | 212 117.00 | | 142 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 330.00 | 237 326.00 | | 231 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 088.00 | 1 150 849.00 | | 1 152 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 958.00 | 463 940.00 | | 231 958.00 |
EA Autres dettes | 67 016.00 | 22 170.00 | | 67 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 495.00 | 2 086 403.00 | | 1 824 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 042.00 | 5 015 320.00 | | 5 793 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 159.00 | 1 944 405.00 | | 1 753 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 634 909.00 | 63 992.00 | 8 698 901.00 | 8 634 909.00 |
FG Production vendue services | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 656 043.00 | 63 992.00 | 8 720 035.00 | 8 656 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 723 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 852 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 965.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 965.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -578.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 910.00 | 383 301.00 | | 368 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 728 316.00 | 9 204 264.00 | | 8 728 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 686.00 | 8 219 027.00 | | 7 688 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 630.00 | 985 237.00 | | 1 039 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 392.00 | 11 080.00 | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 743.00 | | 4 285.00 | 1 227 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 438.00 | | | 379 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 917.00 | | 4 285.00 | 768 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 586.00 | 48 341.00 | | 392 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 001.00 | 3 106.00 | | 23 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 584.00 | 45 235.00 | | 369 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 548.00 | | 1 831.00 | 159 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 548.00 | | 1 831.00 | 159 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 548.00 | | 1 831.00 | 159 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 088.00 | 1 152 088.00 | | 1 152 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 203.00 | 1 219 203.00 | | 1 219 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 055.00 | 70 720.00 | 71 336.00 | 142 055.00 |
VI Groupe et associés | 231 330.00 | 231 330.00 | | 231 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 463.00 | 231 463.00 | | 231 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 669.00 | 1 750 669.00 | | 1 750 669.00 |
VW T.V.A. | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 495.00 | 1 753 159.00 | 71 336.00 | 1 824 495.00 |