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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 306.00 | | 193 306.00 | 193 306.00 |
AN Terrains | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
AP Constructions | 238 420.00 | 162 549.00 | 75 870.00 | 238 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 594.00 | 185 252.00 | 777 342.00 | 962 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 910.00 | 57 539.00 | 10 371.00 | 67 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 493 110.00 | 42 274.00 | 450 836.00 | 493 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 175.00 | 447 614.00 | 1 527 561.00 | 1 975 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 790.00 | | 118 790.00 | 118 790.00 |
CF Disponibilités | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 996.00 | 447 614.00 | 1 785 382.00 | 2 232 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
DG Autres réserves | 1 151 095.00 | 1 144 799.00 | | 1 151 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 926.00 | 6 295.00 | | -45 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 348.00 | 1 319 273.00 | | 1 273 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 956.00 | 38 747.00 | | 46 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 034.00 | 507 583.00 | | 512 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 382.00 | 1 826 857.00 | | 1 785 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 526.00 | | | 1 909 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 110.00 | | | 1 223 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 110.00 | | | 493 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 648.00 | 51 692.00 | | 353 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 648.00 | 51 692.00 | | 353 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 420 920.00 | 1 820.00 | | 420 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 268.00 | 12 034.00 | 21 176.00 | 63 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 268.00 | 12 034.00 | 21 176.00 | 63 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 034.00 | 112 034.00 | | 512 034.00 |