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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 818.00 | 75 413.00 | 29 406.00 | 104 818.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 403 990.00 | 403 990.00 | | 403 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 606.00 | 292 738.00 | 477 868.00 | 770 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 537.00 | 772 141.00 | 810 396.00 | 1 582 537.00 |
BT Marchandises | 1 990 029.00 | 37 402.00 | 1 952 627.00 | 1 990 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 557 830.00 | | 14 557 830.00 | 14 557 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753 768.00 | | 6 753 768.00 | 6 753 768.00 |
BZ Autres créances | 1 183 606.00 | | 1 183 606.00 | 1 183 606.00 |
CF Disponibilités | 304 556.00 | | 304 556.00 | 304 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 845 338.00 | 37 402.00 | 24 807 935.00 | 24 845 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 427 875.00 | 809 543.00 | 25 618 332.00 | 26 427 875.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 230.00 | 322 207.00 | | 299 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
DG Autres réserves | 1 828 984.00 | 1 828 984.00 | | 1 828 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 459.00 | 1 555 016.00 | | 1 626 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 213.00 | 1 434 943.00 | | 1 521 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 245.00 | 5 177 508.00 | | 5 312 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 078.00 | 247 226.00 | | 1 716 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 560.00 | 13 954.00 | | 18 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 415 609.00 | 9 930 094.00 | | 9 415 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014 195.00 | 6 340 180.00 | | 8 014 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 588.00 | 629 724.00 | | 1 032 588.00 |
EA Autres dettes | 109 058.00 | 531 676.00 | | 109 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 306 087.00 | 17 692 855.00 | | 20 306 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 618 332.00 | 22 870 364.00 | | 25 618 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 183 377.00 | 336 182.00 | 98 519 560.00 | 98 183 377.00 |
FG Production vendue services | 2 463 322.00 | | 2 463 322.00 | 2 463 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 646 700.00 | 336 182.00 | 100 982 882.00 | 100 646 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 064 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 556 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 402.00 | |
GE Autres charges | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 036 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 13 091.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 023.00 | 64 047.00 | | 50 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 223.00 | 77 138.00 | | 51 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 9 202.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 219.00 | 57 068.00 | | 37 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 041.00 | 66 270.00 | | 38 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 182.00 | 10 868.00 | | 13 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 667 763.00 | 89 355 001.00 | | 102 667 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 146 550.00 | 87 920 058.00 | | 101 146 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 213.00 | 1 434 943.00 | | 1 521 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 761.00 | | 114 448.00 | 1 549 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 672.00 | 1 582 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 672.00 | 1 296 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 530.00 | | 4 156.00 | 123 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 087.00 | | 110 140.00 | 1 268 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 144.00 | | 152.00 | 158 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 173.00 | 103 422.00 | 44 454.00 | 713 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 187.00 | 11 226.00 | | 64 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 986.00 | 92 196.00 | 44 454.00 | 648 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 008.00 | 37 402.00 | 18 008.00 | 18 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 008.00 | 37 402.00 | 18 008.00 | 18 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 008.00 | 37 402.00 | 18 008.00 | 18 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 402.00 | 18 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014 195.00 | 8 014 195.00 | | 8 014 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 841.00 | 211 841.00 | | 211 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 753 768.00 | 6 753 768.00 | | 6 753 768.00 |
VB T. V. A. | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527 577.00 | 1 527 577.00 | | 1 527 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 501.00 | 59 108.00 | 129 393.00 | 188 501.00 |
VI Groupe et associés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 513.00 | 1 110 513.00 | | 1 110 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001 067.00 | 7 992 923.00 | 8 144.00 | 8 001 067.00 |
VW T.V.A. | 640 965.00 | 640 965.00 | | 640 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890 479.00 | 10 761 086.00 | 129 393.00 | 10 890 479.00 |