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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AN Terrains | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 939.00 | 438 207.00 | 82 732.00 | 520 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 039.00 | 181 125.00 | 1 914.00 | 183 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 616.00 | | 449 616.00 | 449 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 020.00 | 749 669.00 | 896 351.00 | 1 646 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 959.00 | 30 130.00 | 363 829.00 | 393 959.00 |
BZ Autres créances | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CF Disponibilités | 1 179 634.00 | | 1 179 634.00 | 1 179 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 771.00 | 30 130.00 | 1 593 641.00 | 1 623 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 791.00 | 779 799.00 | 2 489 992.00 | 3 269 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 616.00 | | | 449 616.00 |
CU Autres participations | 191 521.00 | 62 988.00 | 128 532.00 | 191 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 859 437.00 | 974 355.00 | | 859 437.00 |
DH Report à nouveau | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 075.00 | 84 932.00 | | 103 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 063.00 | 1 838 839.00 | | 1 742 063.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 170 000.00 | | 186 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | 220 000.00 | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 669.00 | 119 425.00 | | 87 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 843.00 | 142 414.00 | | 250 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 486.00 | 161 865.00 | | 128 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 930.00 | 72 846.00 | | 44 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 929.00 | 496 550.00 | | 511 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 992.00 | 2 555 389.00 | | 2 489 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 495.00 | | 1 667 495.00 | 1 667 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 495.00 | | 1 667 495.00 | 1 667 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8 826.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 768.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 151.00 | 768.00 | | 16 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 149.00 | 8 058.00 | | -16 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 8 039.00 | | 5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 632.00 | 1 971 456.00 | | 1 821 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 558.00 | 1 886 523.00 | | 1 718 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 075.00 | 84 932.00 | | 103 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 429.00 | | 12 644.00 | 1 638 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 053.00 | 838 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 053.00 | 1 646 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 665.00 | | 3 100.00 | 796 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 416.00 | | 9 544.00 | 834 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 430.00 | 41 250.00 | | 645 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 082.00 | 41 250.00 | | 638 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 16 000.00 | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 804.00 | 3 315.00 | | 89 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 804.00 | 19 315.00 | | 309 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 843.00 | 250 843.00 | | 250 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 616.00 | 449 616.00 | | 449 616.00 |
UX Autres créances clients | 357 892.00 | 357 892.00 | | 357 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VB T. V. A. | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 073.00 | 31 821.00 | 55 252.00 | 87 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 753.00 | 893 753.00 | | 893 753.00 |
VW T.V.A. | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 929.00 | 456 677.00 | 55 252.00 | 511 929.00 |