| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 014.00 | 371 257.00 | 470 757.00 | 842 014.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 366.00 | 46 401.00 | 100 964.00 | 147 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 338.00 | 468 538.00 | 30 800.00 | 499 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 292.00 | 1 501 271.00 | 639 021.00 | 2 140 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 221.00 | 35 426.00 | 1 867 795.00 | 1 903 221.00 |
BZ Autres créances | 949 268.00 | | 949 268.00 | 949 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 812.00 | 35 426.00 | 3 103 386.00 | 3 138 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 104.00 | 1 536 697.00 | 3 742 407.00 | 5 279 104.00 |
CU Autres participations | 510 550.00 | 509 750.00 | 800.00 | 510 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
DH Report à nouveau | 990 929.00 | 989 896.00 | | 990 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 058.00 | 201 033.00 | | 81 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 208.00 | 1 612 150.00 | | 1 493 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 183.00 | 55 844.00 | | 19 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 183.00 | 55 844.00 | | 19 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 727.00 | 102 178.00 | | 23 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 693.00 | 1 262 490.00 | | 1 259 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 641.00 | 515 810.00 | | 354 641.00 |
EA Autres dettes | 220 065.00 | 157 255.00 | | 220 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 890.00 | 1 555 300.00 | | 371 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 016.00 | 3 593 236.00 | | 2 230 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 407.00 | 5 261 230.00 | | 3 742 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 157.00 | | 5 224 157.00 | 5 224 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 157.00 | | 5 224 157.00 | 5 224 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 294 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 060.00 | 291 684.00 | | 1 209 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 950.00 | 323 684.00 | | 1 374 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342 950.00 | -323 683.00 | | -1 342 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | 177 188.00 | | 29 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 615.00 | 7 003 181.00 | | 6 574 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 557.00 | 6 802 148.00 | | 6 493 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 058.00 | 201 033.00 | | 81 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 686.00 | | 244 183.00 | 3 211 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 428.00 | 1 209 060.00 | 1 014 588.00 | 105 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 428.00 | 1 210 150.00 | 2 140 292.00 | 105 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 222 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 631.00 | | 84 873.00 | 818 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 766.00 | | 159 310.00 | 2 169 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 791.00 | 71 970.00 | 1 090.00 | 300 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 310.00 | 58 126.00 | | 192 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 481.00 | 13 844.00 | 1 090.00 | 108 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 844.00 | | 36 661.00 | 55 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | 1 896.00 | | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297 505.00 | 162 003.00 | 1 294 483.00 | 2 297 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353 349.00 | 162 003.00 | 1 331 144.00 | 2 353 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | 4 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 107.00 | 1 294 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 693.00 | 1 259 693.00 | | 1 259 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 065.00 | 220 065.00 | | 220 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 890.00 | 371 890.00 | | 371 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 338.00 | | 499 338.00 | 499 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 249.00 | 1 862 249.00 | | 1 862 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
VB T. V. A. | 214 602.00 | 214 602.00 | | 214 602.00 |
VC Groupe et associés | 665 781.00 | 665 781.00 | | 665 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 948.00 | 2 841 936.00 | 545 011.00 | 3 386 948.00 |
VW T.V.A. | 280 421.00 | 280 421.00 | | 280 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 016.00 | 2 230 016.00 | | 2 230 016.00 |