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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 160 408.00 | 20 532.00 | 139 876.00 | 160 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 897.00 | 26 332.00 | 1 566.00 | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 215.00 | 125 106.00 | 24 109.00 | 149 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 632.00 | 181 929.00 | 171 703.00 | 353 632.00 |
BT Marchandises | 921 803.00 | 419 760.00 | 502 044.00 | 921 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 710.00 | 3 037.00 | 494 673.00 | 497 710.00 |
BZ Autres créances | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 357 782.00 | | 357 782.00 | 357 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 565.00 | 422 796.00 | 1 375 769.00 | 1 798 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 198.00 | 604 726.00 | 1 547 472.00 | 2 152 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 535.00 | 327 112.00 | | 389 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 039.00 | 62 423.00 | | 87 039.00 |
DL TOTAL (I) | 586 573.00 | 499 535.00 | | 586 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 009.00 | 366 385.00 | | 319 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 222.00 | 29 553.00 | | 55 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 100.00 | 433 943.00 | | 379 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 237.00 | 152 430.00 | | 167 237.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 1 986.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 898.00 | 984 296.00 | | 960 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 472.00 | 1 483 831.00 | | 1 547 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 075.00 | 765 287.00 | | 746 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 103 372.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 580.00 | 1 688.00 | 3 948.00 | 351 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688.00 | 1 896.00 | 353 632.00 | 1 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 16 058.00 | 1 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 337 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 058.00 | 1 688.00 | | 16 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 468.00 | | 3 948.00 | 335 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 254.00 | 23 676.00 | | 158 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 294.00 | 23 676.00 | | 148 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342 337.00 | 77 423.00 | | 342 337.00 |
6T Sur comptes clients | 6 841.00 | | 3 805.00 | 6 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 178.00 | 77 423.00 | 3 805.00 | 349 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 178.00 | 77 423.00 | 3 805.00 | 349 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 423.00 | 3 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 100.00 | 379 100.00 | | 379 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 497 710.00 | 497 710.00 | | 497 710.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 009.00 | 44 286.00 | 126 030.00 | 219 009.00 |
VI Groupe et associés | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 823.00 | 518 823.00 | | 518 823.00 |
VW T.V.A. | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 798.00 | 746 075.00 | 126 030.00 | 920 798.00 |