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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AN Terrains | 13 266.00 | 135.00 | 13 131.00 | 13 266.00 |
AP Constructions | 355 591.00 | 156 337.00 | 199 254.00 | 355 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 547.00 | 1 502 610.00 | 774 937.00 | 2 277 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 340.00 | 637 589.00 | 128 751.00 | 766 340.00 |
BF Prêts | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 993.00 | 2 296 670.00 | 1 845 323.00 | 4 141 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 965.00 | | 1 315 965.00 | 1 315 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 183.00 | 30 550.00 | 3 436 633.00 | 3 467 183.00 |
BZ Autres créances | 667 158.00 | | 667 158.00 | 667 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 991.00 | 30 550.00 | 5 423 441.00 | 5 453 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 984.00 | 2 327 220.00 | 7 268 764.00 | 9 595 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 171.00 | -108 507.00 | | -46 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166 437.00 | -1 637 665.00 | | -2 166 437.00 |
DK Provisions réglementées | 120 222.00 | 126 569.00 | | 120 222.00 |
DL TOTAL (I) | -2 048 386.00 | -1 575 602.00 | | -2 048 386.00 |
DP Provisions pour risques | 181 477.00 | 197 782.00 | | 181 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 477.00 | 197 782.00 | | 181 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966 900.00 | 3 546 609.00 | | 3 966 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 103.00 | 3 911 231.00 | | 2 925 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 092.00 | 2 078 169.00 | | 1 951 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | 3 334.00 | | 5 562.00 |
EA Autres dettes | 20 892.00 | 1 186.00 | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 135 673.00 | 9 540 529.00 | | 9 135 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 764.00 | 8 162 708.00 | | 7 268 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 966 900.00 | | | 3 966 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
FD Production vendue biens | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
FG Production vendue services | 17 526 072.00 | 13 006.00 | 17 539 078.00 | 17 526 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 706 283.00 | 13 006.00 | 17 719 289.00 | 17 706 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 036 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 948 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 723.00 | |
GE Autres charges | | | 601 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 164 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 155 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 217 696.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 463.00 | 27 950.00 | | 29 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 605.00 | 245 646.00 | | 45 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 804.00 | 134 631.00 | | 31 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 862.00 | 134 631.00 | | 56 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 257.00 | 111 015.00 | | -11 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 081 842.00 | 20 306 323.00 | | 18 081 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 248 279.00 | 21 943 988.00 | | 20 248 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166 437.00 | -1 637 665.00 | | -2 166 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 050.00 | | 779 595.00 | 3 791 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 653.00 | 4 141 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 653.00 | 3 412 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 311.00 | | 267 085.00 | 3 574 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 740.00 | | 20 510.00 | 216 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 527.00 | 363 289.00 | 404 146.00 | 2 337 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 527.00 | 363 155.00 | 404 146.00 | 2 337 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 569.00 | 23 116.00 | 29 463.00 | 126 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 782.00 | 56 411.00 | 72 716.00 | 197 782.00 |
6T Sur comptes clients | 25 268.00 | 8 882.00 | 3 600.00 | 25 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 268.00 | 8 882.00 | 3 600.00 | 25 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 619.00 | 88 409.00 | 105 779.00 | 349 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 605.00 | 76 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 804.00 | 29 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 103.00 | 2 925 103.00 | | 2 925 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 096.00 | 716 096.00 | | 716 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 200.00 | 568 200.00 | | 568 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UP Prêts | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 788.00 | 3 449 788.00 | | 3 449 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VB T. V. A. | 450 624.00 | 450 624.00 | | 450 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 123.00 | 266 123.00 | | 266 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 966 900.00 | 3 966 900.00 | | 3 966 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 168 054.00 | 168 054.00 | | 168 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 276.00 | 4 138 026.00 | 237 250.00 | 4 375 276.00 |
VW T.V.A. | 627 469.00 | 627 469.00 | | 627 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 135 673.00 | 9 135 673.00 | | 9 135 673.00 |