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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 647.00 | 62 829.00 | 8 818.00 | 71 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 275.00 | 62 829.00 | 14 445.00 | 77 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 777.00 | | 404 777.00 | 404 777.00 |
BZ Autres créances | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
CF Disponibilités | 261 635.00 | | 261 635.00 | 261 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 558.00 | | 897 558.00 | 897 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 832.00 | 62 829.00 | 912 003.00 | 974 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 947.00 | | | 606 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 667.00 | | | 691 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 003.00 | | | 912 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 594.00 | | | 921 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 022.00 | | 228 022.00 | 228 022.00 |
FG Production vendue services | 534 279.00 | | 534 279.00 | 534 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 301.00 | | 762 301.00 | 762 301.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 308 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 761.00 | | | 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 944.00 | | | 766 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 260.00 | | | 747 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 838.00 | | 3 437.00 | 73 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 337.00 | | 3 311.00 | 68 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | 127.00 | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 602.00 | 2 228.00 | | 60 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 602.00 | 2 228.00 | | 60 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 947.00 | 606 947.00 | | 606 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 404 777.00 | 404 777.00 | | 404 777.00 |
VB T. V. A. | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 923.00 | 534 296.00 | 5 627.00 | 539 923.00 |
VW T.V.A. | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 667.00 | 691 667.00 | | 691 667.00 |