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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 8 201.00 | 2 279.00 | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
AN Terrains | 257 633.00 | 156 549.00 | 101 084.00 | 257 633.00 |
AP Constructions | 444 175.00 | 115 466.00 | 328 709.00 | 444 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 369.00 | 521 177.00 | 75 192.00 | 596 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 487.00 | 158 346.00 | 22 141.00 | 180 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 194.00 | 959 739.00 | 636 455.00 | 1 596 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 512.00 | 19 542.00 | 598 971.00 | 618 512.00 |
BZ Autres créances | 330 137.00 | | 330 137.00 | 330 137.00 |
CF Disponibilités | 454 776.00 | | 454 776.00 | 454 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 665.00 | 19 542.00 | 1 436 124.00 | 1 455 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 859.00 | 979 280.00 | 2 072 579.00 | 3 051 859.00 |
CU Autres participations | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 650 836.00 | | | 650 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 833.00 | | | 182 833.00 |
DL TOTAL (I) | 875 593.00 | | | 875 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 562.00 | | | 265 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 562.00 | | | 265 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 176.00 | | | 345 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 850.00 | | | 412 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 424.00 | | | 931 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 579.00 | | | 2 072 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 310.00 | | | 622 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 298.00 | | 56 396.00 | 1 546 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 596 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 478 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 578.00 | | 54 586.00 | 1 430 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 372.00 | | 1 810.00 | 42 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 079.00 | 57 159.00 | 6 500.00 | 909 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 2 493.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 371.00 | 54 666.00 | 6 500.00 | 903 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 635.00 | 57 927.00 | | 207 635.00 |
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | 10 313.00 | 1 021.00 | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 10 313.00 | 1 021.00 | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 885.00 | 68 240.00 | 1 021.00 | 217 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 850.00 | 412 850.00 | | 412 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 176.00 | 36 062.00 | 108 919.00 | 345 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 592.00 | 983 592.00 | | 983 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 019.00 | 983 592.00 | 26 427.00 | 1 010 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 424.00 | 622 310.00 | 108 919.00 | 931 424.00 |