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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 009.00 | 86 421.00 | 4 588.00 | 91 009.00 |
AH Fonds commercial | 115 450.00 | 84 961.00 | 30 490.00 | 115 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 657.00 | 276 578.00 | 15 079.00 | 291 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 454.00 | 458 237.00 | 50 217.00 | 508 454.00 |
BT Marchandises | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 399.00 | 36 485.00 | 855 914.00 | 892 399.00 |
BZ Autres créances | 2 219 870.00 | | 2 219 870.00 | 2 219 870.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 391.00 | 36 485.00 | 3 090 906.00 | 3 127 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 845.00 | 494 722.00 | 3 141 123.00 | 3 635 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 454.00 | 5 336.00 | | 5 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 843.00 | 142 149.00 | | 437 843.00 |
DL TOTAL (I) | 918 343.00 | 622 531.00 | | 918 343.00 |
DP Provisions pour risques | 89 302.00 | 285 834.00 | | 89 302.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 89 302.00 | 296 522.00 | | 89 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | 240 361.00 | | 131 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 076.00 | 817 521.00 | | 757 076.00 |
EA Autres dettes | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 925.00 | 888 784.00 | | 1 190 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 478.00 | 1 946 666.00 | | 2 133 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 123.00 | 2 865 718.00 | | 3 141 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 964.00 | 38 672.00 | 598 636.00 | 559 964.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 757 883.00 | 10 100.00 | 3 767 983.00 | 3 757 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 847.00 | 48 772.00 | 4 366 620.00 | 4 317 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 2 145.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 4 386.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -4 386.00 | | -378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 836.00 | 43 029.00 | | 83 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 328.00 | 43 669.00 | | 87 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 518.00 | 4 614 101.00 | | 4 653 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 675.00 | 4 471 952.00 | | 4 215 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 843.00 | 142 149.00 | | 437 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 213.00 | | 3 371.00 | 506 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 508 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 301 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 460.00 | | | 206 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 693.00 | | 3 371.00 | 299 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 940.00 | 35 088.00 | 751.00 | 338 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 671.00 | 9 750.00 | | 76 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 269.00 | 25 338.00 | 751.00 | 262 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 522.00 | 50 625.00 | 257 845.00 | 296 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
6T Sur comptes clients | 10 257.00 | 29 128.00 | 2 900.00 | 10 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 218.00 | 29 128.00 | 2 900.00 | 95 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 740.00 | 79 753.00 | 260 745.00 | 391 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 753.00 | 260 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 685.00 | 353 685.00 | | 353 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 263.00 | 213 263.00 | | 213 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190 925.00 | 1 190 925.00 | | 1 190 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 881 844.00 | 881 844.00 | | 881 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 201 798.00 | 2 201 798.00 | | 2 201 798.00 |
VI Groupe et associés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VP Divers | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 614.00 | 3 110 998.00 | 10 615.00 | 3 121 614.00 |
VW T.V.A. | 180 842.00 | 180 842.00 | | 180 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 478.00 | 2 133 478.00 | | 2 133 478.00 |