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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 656.00 | 20 050.00 | 1 669 606.00 | 1 689 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 2 741 458.00 | | 2 741 458.00 | 2 741 458.00 |
CF Disponibilités | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 564.00 | | 2 794 564.00 | 2 794 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 220.00 | 20 050.00 | 4 464 170.00 | 4 484 220.00 |
CU Autres participations | 1 668 451.00 | | 1 668 451.00 | 1 668 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
DH Report à nouveau | -20 573.00 | 52 545.00 | | -20 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 031.00 | -73 118.00 | | -22 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 965.00 | 31 996.00 | | 9 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414 065.00 | 4 423 097.00 | | 4 414 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 23 340.00 | | 37 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | 8 211.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 205.00 | 4 454 648.00 | | 4 454 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 170.00 | 4 486 644.00 | | 4 464 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 567.00 | -26 534.00 | | -8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 081.00 | 111 354.00 | | 19 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 111.00 | 184 472.00 | | 41 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 031.00 | -73 118.00 | | -22 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 656.00 | | | 1 689 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 606.00 | | | 1 669 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 294.00 | 4 757.00 | | 15 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 4 757.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VC Groupe et associés | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 414 065.00 | 4 414 065.00 | | 4 414 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 313.00 | 2 765 158.00 | 1 155.00 | 2 766 313.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 205.00 | 4 454 205.00 | | 4 454 205.00 |