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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
AP Constructions | 192 722.00 | 162 224.00 | 30 499.00 | 192 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 472.00 | 186 366.00 | 64 105.00 | 250 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 094.00 | 450 848.00 | 88 245.00 | 539 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
BF Prêts | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 115.00 | 21 252.00 | 52 863.00 | 74 115.00 |
BZ Autres créances | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 219.00 | 21 252.00 | 106 967.00 | 128 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 897.00 | 21 252.00 | 108 645.00 | 129 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -953 099.00 | -418 769.00 | | -953 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 635.00 | -534 329.00 | | -65 635.00 |
DL TOTAL (I) | -981 126.00 | -915 491.00 | | -981 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | 13 322.00 | | 6 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 457.00 | 101 820.00 | | 104 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 203.00 | 23 528.00 | | 80 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 816.00 | 65 270.00 | | 20 816.00 |
EA Autres dettes | 958 759.00 | 952 203.00 | | 958 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 313.00 | 56 013.00 | | 23 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 772.00 | 1 110 337.00 | | 1 089 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 645.00 | 194 845.00 | | 108 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 487.00 | 198 398.00 | | 195 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 130.00 | |
GE Autres charges | | | 27 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 469.00 | 1 081 268.00 | | 84 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 104.00 | 1 615 598.00 | | 150 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 635.00 | -534 329.00 | | -65 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 423.00 | 31 276.00 | 3.00 | 782 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | 1.00 | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 160.00 | 31 276.00 | 2.00 | 768 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 165.00 | 32 880.00 | 894 285.00 | 927 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
UP Prêts | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
UX Autres créances clients | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VP Divers | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 604.00 | 127 926.00 | 1 678.00 | 129 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 459.00 | 172 174.00 | 894 285.00 | 1 066 459.00 |