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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 213.00 | 394 618.00 | 7 595.00 | 402 213.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 519.00 | 29 769.00 | 5 749.00 | 35 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 111.00 | 39 975.00 | 9 136.00 | 49 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 597.00 | 534 994.00 | 41 603.00 | 576 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
BZ Autres créances | 104 288.00 | | 104 288.00 | 104 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 425 396.00 | | 425 396.00 | 425 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 735.00 | | 702 735.00 | 702 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 331.00 | 534 994.00 | 744 337.00 | 1 279 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 107.00 | 496 107.00 | | 496 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
DG Autres réserves | 61 726.00 | 92 947.00 | | 61 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 212.00 | -31 222.00 | | 41 212.00 |
DL TOTAL (I) | 663 480.00 | 622 267.00 | | 663 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 432.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 786.00 | 65 302.00 | | 45 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | 31 646.00 | | 32 362.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 858.00 | 105 380.00 | | 80 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 337.00 | 727 647.00 | | 744 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 248.00 | 105 380.00 | | 78 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 396.00 | | 420 396.00 | 420 396.00 |
FG Production vendue services | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 034.00 | | 432 034.00 | 432 034.00 |
FM Production stockée | | | -1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 116.00 | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 2 977.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 258.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 258.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -410.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 188.00 | | | -28 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 363.00 | 429 022.00 | | 432 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 151.00 | 460 244.00 | | 391 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 212.00 | -31 222.00 | | 41 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 369.00 | | 10 228.00 | 566 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 716.00 | | 8 820.00 | 406 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 222.00 | | 1 408.00 | 83 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 028.00 | 7 966.00 | | 527 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 093.00 | 1 225.00 | | 399 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 003.00 | 6 741.00 | | 63 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |