| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 807.00 | 415 668.00 | 4 139.00 | 419 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 575.00 | 425 168.00 | 76 407.00 | 501 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 580.00 | | 451 580.00 | 451 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 424.00 | 31 245.00 | 1 681 179.00 | 1 712 424.00 |
BZ Autres créances | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 524 479.00 | | 524 479.00 | 524 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 733.00 | 31 245.00 | 3 513 488.00 | 3 544 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 307.00 | 456 413.00 | 3 589 894.00 | 4 046 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 489.00 | 427 489.00 | | 427 489.00 |
DG Autres réserves | 764 515.00 | 393 459.00 | | 764 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 389.00 | 371 056.00 | | 252 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 392.00 | 1 232 003.00 | | 1 484 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 901.00 | 207 949.00 | | 13 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 504.00 | 263 399.00 | | 584 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 837.00 | 166 198.00 | | 183 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 507.00 | 461 570.00 | | 944 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 609.00 | 176 786.00 | | 189 609.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 122.00 | 79 170.00 | | 186 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 502.00 | 1 355 071.00 | | 2 105 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 894.00 | 2 672 075.00 | | 3 589 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 575.00 | | | 501 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 807.00 | | | 419 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 538.00 | 630.00 | | 424 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 1.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 038.00 | 630.00 | | 415 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 507.00 | 944 507.00 | | 944 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 609.00 | 189 609.00 | | 189 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 211.00 | 587 211.00 | | 587 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 424.00 | 1 712 424.00 | | 1 712 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 061.00 | 262 061.00 | | 262 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 972.00 | 2 068 674.00 | 12 298.00 | 2 080 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 666.00 | 1 921 666.00 | | 1 921 666.00 |