| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 397.00 | 165 983.00 | 52 414.00 | 218 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 319.00 | 827 368.00 | 1 303 951.00 | 2 131 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 612.00 | | 418 612.00 | 418 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 303.00 | 1 010 973.00 | 3 502 330.00 | 4 513 303.00 |
BN En cours de production de biens | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BP En cours de production de services | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BT Marchandises | 6 871 335.00 | 262 584.00 | 6 608 750.00 | 6 871 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 107.00 | 119 451.00 | 1 680 656.00 | 1 800 107.00 |
BZ Autres créances | 1 852 062.00 | | 1 852 062.00 | 1 852 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 5 153 376.00 | | 5 153 376.00 | 5 153 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 971 523.00 | 382 036.00 | 15 589 487.00 | 15 971 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 826.00 | 1 393 009.00 | 19 091 817.00 | 20 484 826.00 |
CU Autres participations | 1 677 700.00 | | 1 677 700.00 | 1 677 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 992.00 | 161 992.00 | | 161 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 633 579.00 | 1 633 579.00 | | 1 633 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 5 296 444.00 | 4 860 857.00 | | 5 296 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 680.00 | 435 587.00 | | 516 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 383.00 | 53 037.00 | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 891.00 | 7 152 865.00 | | 7 655 891.00 |
DP Provisions pour risques | 705 000.00 | 718 072.00 | | 705 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 879.00 | 821 951.00 | | 808 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 406.00 | 1 540 804.00 | | 1 373 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 951.00 | 328 901.00 | | 102 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313 220.00 | | | 1 313 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223 597.00 | 8 140 444.00 | | 5 223 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 642.00 | 648 315.00 | | 676 642.00 |
EA Autres dettes | 1 543 819.00 | 1 712 302.00 | | 1 543 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 413.00 | 538 846.00 | | 393 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 627 047.00 | 12 909 612.00 | | 10 627 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 091 817.00 | 20 884 428.00 | | 19 091 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 277 256.00 | 656 193.00 | 41 933 449.00 | 41 277 256.00 |
FD Production vendue biens | -1 768 064.00 | | -1 768 064.00 | -1 768 064.00 |
FG Production vendue services | 2 171 165.00 | 112 570.00 | 2 283 735.00 | 2 171 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 680 357.00 | 768 763.00 | 42 449 120.00 | 41 680 357.00 |
FM Production stockée | | | -45 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 032 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 615 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 558 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 528 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 086.00 | 2 250.00 | | 7 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159 594.00 | 1 318 698.00 | | 1 159 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166 679.00 | 1 320 948.00 | | 1 166 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 912.00 | 43 082.00 | | 66 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 058.00 | 1 363 972.00 | | 1 096 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 970.00 | 1 407 054.00 | | 1 162 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | -86 106.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 856.00 | 124 587.00 | | 125 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 437 564.00 | 43 045 100.00 | | 44 437 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 920 884.00 | 42 609 513.00 | | 43 920 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 680.00 | 435 587.00 | | 516 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 520.00 | | 1 682 129.00 | 4 267 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 346.00 | 4 513 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436 346.00 | 2 364 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 315.00 | | 1 682 129.00 | 2 118 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 475.00 | | | 2 115 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 763.00 | 450 703.00 | 340 288.00 | 861 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 523.00 | 450 703.00 | 340 288.00 | 858 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 951.00 | | 13 072.00 | 821 951.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 809.00 | 62 518.00 | 65 531.00 | 41 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 166.00 | 262 584.00 | 362 166.00 | 362 166.00 |
6T Sur comptes clients | 116 226.00 | 4 058.00 | 833.00 | 116 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 201.00 | 329 160.00 | 428 531.00 | 520 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 152.00 | 329 160.00 | 441 603.00 | 1 342 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 160.00 | 441 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223 597.00 | 5 223 597.00 | | 5 223 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 736.00 | 202 736.00 | | 202 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 074.00 | 206 074.00 | | 206 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 819.00 | 1 543 819.00 | | 1 543 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 413.00 | 393 413.00 | | 393 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 612.00 | | 418 612.00 | 418 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 947.00 | 1 656 947.00 | | 1 656 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 160.00 | 143 160.00 | | 143 160.00 |
VB T. V. A. | 345 812.00 | 345 812.00 | | 345 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 419.00 | 660 283.00 | 711 136.00 | 1 371 419.00 |
VI Groupe et associés | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 251 666.00 | | | 7 251 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417 536.00 | | | 7 417 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 059.00 | 189 059.00 | | 189 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 710.00 | 1 372 710.00 | | 1 372 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 775.00 | 3 781 163.00 | 418 612.00 | 4 199 775.00 |
VW T.V.A. | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 827.00 | 8 602 691.00 | 711 136.00 | 9 313 827.00 |