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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 265.00 | 685 966.00 | 486 299.00 | 1 172 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 202.00 | 101 118.00 | 32 083.00 | 133 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 424.00 | 787 084.00 | 519 339.00 | 1 306 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 590.00 | | 425 590.00 | 425 590.00 |
BZ Autres créances | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CF Disponibilités | 766 873.00 | | 766 873.00 | 766 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 759.00 | | 1 310 759.00 | 1 310 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 183.00 | 787 084.00 | 1 830 099.00 | 2 617 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 409 558.00 | | | 409 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 464.00 | | | 186 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
DL TOTAL (I) | 749 492.00 | | | 749 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 753.00 | | | 472 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 810.00 | | | 298 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 607.00 | | | 1 080 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 099.00 | | | 1 830 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 617.00 | | | 753 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 753.00 | | 257 895.00 | 1 124 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 1 306 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225.00 | 1 305 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 796.00 | | 257 895.00 | 1 123 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 444.00 | 164 865.00 | 76 225.00 | 698 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 444.00 | 164 865.00 | 76 225.00 | 698 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 810.00 | 298 810.00 | | 298 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 425 590.00 | 425 590.00 | | 425 590.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 753.00 | 145 764.00 | 326 990.00 | 472 753.00 |
VI Groupe et associés | 226 476.00 | 226 476.00 | | 226 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 580.00 | | | 221 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 457.00 | | | 137 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 518.00 | 494 518.00 | | 494 518.00 |
VW T.V.A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 607.00 | 753 617.00 | 326 990.00 | 1 080 607.00 |