| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201 430.00 | | 3 201 430.00 | 3 201 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 997.00 | 86 166.00 | 21 831.00 | 107 997.00 |
AN Terrains | 1 107 660.00 | 103 999.00 | 1 003 661.00 | 1 107 660.00 |
AP Constructions | 5 316 411.00 | 4 981 761.00 | 334 650.00 | 5 316 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 479 100.00 | 36 594 211.00 | 8 884 888.00 | 45 479 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 094.00 | 323 195.00 | 24 900.00 | 348 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 281.00 | | 910 281.00 | 910 281.00 |
BF Prêts | 2 626 489.00 | | 2 626 489.00 | 2 626 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 097 462.00 | 42 089 331.00 | 17 008 130.00 | 59 097 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 472.00 | | 1 869 472.00 | 1 869 472.00 |
BZ Autres créances | 706 855.00 | | 706 855.00 | 706 855.00 |
CF Disponibilités | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 499.00 | | 2 800 499.00 | 2 800 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 898 009.00 | 42 089 331.00 | 19 808 678.00 | 61 898 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626 459.00 | | | 2 626 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 815 596.00 | 1 815 596.00 | | 1 815 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 047 195.00 | 3 047 195.00 | | 3 047 195.00 |
DH Report à nouveau | 4 786 250.00 | 4 669 414.00 | | 4 786 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 773.00 | 2 316 836.00 | | 1 877 773.00 |
DK Provisions réglementées | 1 910 738.00 | 1 775 492.00 | | 1 910 738.00 |
DL TOTAL (I) | 13 613 550.00 | 13 800 533.00 | | 13 613 550.00 |
DP Provisions pour risques | 49.00 | | | 49.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 554 736.00 | 2 505 458.00 | | 2 554 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 554 785.00 | 2 505 458.00 | | 2 554 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 491.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 202.00 | 1 713 250.00 | | 997 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 342.00 | 2 619 601.00 | | 2 130 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 836.00 | 332 031.00 | | 368 836.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | 5 981.00 | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 343.00 | 4 671 354.00 | | 3 640 343.00 |
ED (V) | | 116.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 678.00 | 20 977 461.00 | | 19 808 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 720 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 722 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 827 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 448 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 102 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 42 443.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 219.00 | | | 308 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 754.00 | 455 416.00 | | 357 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 257.00 | 497 859.00 | | 667 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 23 796.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 316.00 | 2 528.00 | | 271 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 000.00 | 372 969.00 | | 493 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 355.00 | 399 294.00 | | 764 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 097.00 | 98 565.00 | | -97 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 211.00 | 270 372.00 | | 168 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 052.00 | 905 500.00 | | 582 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 494 917.00 | 24 023 410.00 | | 21 494 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 617 145.00 | 21 706 574.00 | | 19 617 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 773.00 | 2 316 836.00 | | 1 877 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775 492.00 | 493 000.00 | 357 754.00 | 1 775 492.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 505 458.00 | 2 448 785.00 | 2 399 459.00 | 2 505 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280 951.00 | 2 941 785.00 | 2 757 213.00 | 4 280 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 202.00 | 997 202.00 | | 997 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322 876.00 | 1 322 876.00 | | 1 322 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 249.00 | 759 249.00 | | 759 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 836.00 | 368 836.00 | | 368 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 626 489.00 | 2 626 489.00 | | 2 626 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 472.00 | 1 869 472.00 | | 1 869 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VB T. V. A. | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |
VC Groupe et associés | 471 303.00 | 471 303.00 | | 471 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 816.00 | 5 202 816.00 | | 5 202 816.00 |
VW T.V.A. | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 581.00 | 3 502 581.00 | | 3 502 581.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |