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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 331.00 | 133 192.00 | 19 139.00 | 152 331.00 |
AP Constructions | 644 805.00 | 457 445.00 | 187 360.00 | 644 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030 919.00 | 3 281 030.00 | 749 889.00 | 4 030 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 944.00 | 252 983.00 | 40 961.00 | 293 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 732.00 | 4 124 650.00 | 1 018 083.00 | 5 142 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 464.00 | 421 526.00 | 190 938.00 | 612 464.00 |
BN En cours de production de biens | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 922.00 | 578 309.00 | 37 614.00 | 615 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 643.00 | 16 543.00 | 2 155 100.00 | 2 171 643.00 |
BZ Autres créances | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 062 957.00 | | 3 062 957.00 | 3 062 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172 723.00 | 1 016 378.00 | 7 156 345.00 | 8 172 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 455.00 | 5 141 028.00 | 8 174 428.00 | 13 315 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 468.00 | 379 191.00 | | 384 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066 720.00 | 1 066 720.00 | | 1 066 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 189 745.00 | 3 189 745.00 | | 3 189 745.00 |
DH Report à nouveau | -34 416.00 | | | -34 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 388.00 | -34 416.00 | | 201 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 781.00 | 85 104.00 | | 83 781.00 |
DK Provisions réglementées | 237 433.00 | 259 969.00 | | 237 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 119.00 | 4 946 313.00 | | 5 129 119.00 |
DP Provisions pour risques | 433 617.00 | 492 539.00 | | 433 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 096.00 | 124 099.00 | | 180 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 713.00 | 616 638.00 | | 613 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 265.00 | 323 663.00 | | 372 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 188.00 | 371 182.00 | | 288 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 148.00 | 225 901.00 | | 601 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 756.00 | 313 350.00 | | 537 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
EA Autres dettes | 345 523.00 | 388 119.00 | | 345 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 406.00 | 240 056.00 | | 250 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 597.00 | 1 862 271.00 | | 2 431 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 428.00 | 7 425 221.00 | | 8 174 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 188.00 | | | 288 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 094.00 | 2 671.00 | 54 765.00 | 52 094.00 |
FD Production vendue biens | 3 696 971.00 | 144 490.00 | 3 841 462.00 | 3 696 971.00 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | 270.00 | 3 750.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 546.00 | 147 431.00 | 3 899 977.00 | 3 752 546.00 |
FM Production stockée | | | -33 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 812.00 | 11 356.00 | | 9 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023.00 | 1 323.00 | | 4 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 531.00 | 177 059.00 | | 97 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 366.00 | 189 738.00 | | 111 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 529.00 | 12 779.00 | | 192 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 529.00 | 12 779.00 | | 192 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 163.00 | 176 959.00 | | -81 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | -46 162.00 | | 9 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 615.00 | 3 333 321.00 | | 4 115 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 227.00 | 3 367 737.00 | | 3 914 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 388.00 | -34 416.00 | | 201 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 937.00 | | 110 240.00 | 5 184 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 445.00 | 5 142 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 040.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 405.00 | 4 969 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 451.00 | | 12 880.00 | 139 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 753.00 | | 91 320.00 | 5 024 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 814.00 | 222 210.00 | 136 617.00 | 4 027 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 864.00 | 4 328.00 | | 128 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 950.00 | 217 881.00 | 136 617.00 | 3 898 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 969.00 | 6 839.00 | 29 376.00 | 259 969.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 638.00 | 65 230.00 | 68 155.00 | 616 638.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 769 419.00 | 230 416.00 | | 769 419.00 |
6T Sur comptes clients | 19 176.00 | | 2 633.00 | 19 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 201.00 | 241 659.00 | 53 239.00 | 839 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 808.00 | 313 727.00 | 150 769.00 | 1 715 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 199.00 | 2 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 529.00 | 97 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 932.00 | 107 277.00 | 180 655.00 | 287 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 148.00 | 601 148.00 | | 601 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 782.00 | 154 782.00 | | 154 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 523.00 | 107 910.00 | 237 613.00 | 345 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 406.00 | 250 406.00 | | 250 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 857.00 | 2 151 857.00 | | 2 151 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VB T. V. A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 265.00 | 155 918.00 | 216 347.00 | 372 265.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 386.00 | 2 304 066.00 | 1 320.00 | 2 305 386.00 |
VW T.V.A. | 196 611.00 | 196 611.00 | | 196 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |