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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
AH Fonds commercial | 632 587.00 | | 632 587.00 | 632 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 351.00 | 346 530.00 | 84 821.00 | 431 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 424.00 | 650 254.00 | 133 170.00 | 783 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 930.00 | 1 022 491.00 | 859 439.00 | 1 881 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BT Marchandises | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 654.00 | 9 575.00 | 395 079.00 | 404 654.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 918 087.00 | | 3 918 087.00 | 3 918 087.00 |
CF Disponibilités | 3 065 114.00 | | 3 065 114.00 | 3 065 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 064.00 | 9 575.00 | 7 464 489.00 | 7 474 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 355 994.00 | 1 032 066.00 | 8 323 928.00 | 9 355 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 549.00 | 608 549.00 | | 608 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 696 884.00 | 2 154 436.00 | | 2 696 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 601.00 | 542 449.00 | | 583 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 889.00 | 3 366 288.00 | | 3 949 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 195.00 | 51 815.00 | | 41 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 195.00 | 51 815.00 | | 41 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725 005.00 | 4 469 085.00 | | 3 725 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 420.00 | 262 735.00 | | 281 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 226.00 | 258 191.00 | | 298 226.00 |
EA Autres dettes | 28 194.00 | 27 382.00 | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 845.00 | 5 017 393.00 | | 4 332 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 928.00 | 8 435 496.00 | | 8 323 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 845.00 | 5 017 393.00 | | 4 332 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 114.00 | | 120 858.00 | 1 942 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 871.00 | 83 171.00 | 1 881 930.00 | 97 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 871.00 | 83 171.00 | 1 214 775.00 | 97 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 294.00 | | | 658 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 310.00 | | 116 508.00 | 1 279 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 350.00 | 4 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 093.00 | 77 304.00 | 63 905.00 | 1 009 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 386.00 | 77 304.00 | 63 905.00 | 983 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 815.00 | 41 195.00 | 51 815.00 | 51 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 815.00 | 41 195.00 | 51 815.00 | 51 815.00 |
6T Sur comptes clients | 12 120.00 | | 2 545.00 | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 120.00 | | 2 545.00 | 12 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 935.00 | 41 195.00 | 54 360.00 | 63 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 195.00 | 54 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 420.00 | 281 420.00 | | 281 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
UP Prêts | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 392 685.00 | 392 685.00 | | 392 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 725 005.00 | 3 725 005.00 | | 3 725 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 969.00 | 420 969.00 | | 420 969.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 845.00 | 4 332 845.00 | | 4 332 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 720.00 | 66 559.00 | | 79 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 755.00 | 33 322.00 | | 38 755.00 |
ST Autres comptes | 334 454.00 | 334 816.00 | | 334 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 656.00 | 106 246.00 | | 103 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 136.00 | 8 024.00 | | 6 136.00 |
YT Sous‐traitance | 12 461.00 | 9 607.00 | | 12 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 977.00 | 41 413.00 | | 24 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 697.00 | 107 972.00 | | 104 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 751.00 | 492 255.00 | | 535 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 900.00 | 264 979.00 | | 280 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 712.00 | 483 990.00 | | 501 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |