| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465 148.00 | 2 694 112.00 | 11 771 035.00 | 14 465 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 707.00 | | 278 707.00 | 278 707.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 920 944.00 | 2 523 801.00 | 397 143.00 | 2 920 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 2 463.00 | 5.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 146.00 | 1 044 136.00 | 151 010.00 | 1 195 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 554.00 | | 203 554.00 | 203 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 368.00 | 1 406.00 | 59 962.00 | 61 368.00 |
BF Prêts | 759 310.00 | 759 310.00 | | 759 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284 569.00 | | 3 284 569.00 | 3 284 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 610 270.00 | 84 750 447.00 | 123 859 823.00 | 208 610 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 683.00 | | 3 906 683.00 | 3 906 683.00 |
BZ Autres créances | 7 675 043.00 | | 7 675 043.00 | 7 675 043.00 |
CF Disponibilités | 252 968.00 | | 252 968.00 | 252 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 926.00 | | 357 926.00 | 357 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 225 460.00 | | 12 225 460.00 | 12 225 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 835 729.00 | 84 750 447.00 | 136 085 282.00 | 220 835 729.00 |
CU Autres participations | 185 423 350.00 | 77 725 220.00 | 107 698 131.00 | 185 423 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 943 740.00 | 81 943 740.00 | | 81 943 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 032 586.00 | 71 405 960.00 | | 70 032 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 960 345.00 | 960 345.00 | | 960 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 649 462.00 | 1 649 462.00 | | 1 649 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 191.00 | 269 191.00 | | 269 191.00 |
DG Autres réserves | 7 927 704.00 | 7 927 704.00 | | 7 927 704.00 |
DH Report à nouveau | -27 969 331.00 | -11 589 968.00 | | -27 969 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 204 660.00 | -17 752 737.00 | | -10 204 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DK Provisions réglementées | 2 237 113.00 | 1 883 038.00 | | 2 237 113.00 |
DL TOTAL (I) | 126 846 371.00 | 136 696 956.00 | | 126 846 371.00 |
DP Provisions pour risques | 4 697 865.00 | 8 581 717.00 | | 4 697 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 365.00 | 448 580.00 | | 395 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 093 230.00 | 9 030 297.00 | | 5 093 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 965.00 | 2 449 839.00 | | 936 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 788.00 | 2 287 220.00 | | 1 555 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 665.00 | 1 421 175.00 | | 996 665.00 |
EA Autres dettes | 655 230.00 | 831 245.00 | | 655 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 648.00 | 6 989 479.00 | | 4 144 648.00 |
ED (V) | 1 033.00 | 220.00 | | 1 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 085 282.00 | 152 716 952.00 | | 136 085 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 165 586.00 | 7 457 832.00 | 9 623 418.00 | 2 165 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 586.00 | 7 457 832.00 | 9 623 418.00 | 2 165 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 253 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 230 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 671 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 371 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 796 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668 719.00 | 161 246.00 | | 2 668 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668 719.00 | 162 238.00 | | 2 668 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 557.00 | 66 111.00 | | 35 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394 302.00 | 689 734.00 | | 2 394 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 142.00 | 273 857.00 | | 365 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795 001.00 | 1 029 702.00 | | 2 795 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 282.00 | -867 464.00 | | -126 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 484.00 | -133 408.00 | | -718 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 912 929.00 | 7 214 748.00 | | 16 912 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 117 589.00 | 24 967 485.00 | | 27 117 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 204 660.00 | -17 752 737.00 | | -10 204 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 658 946.00 | | 37 565 054.00 | 198 658 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 293 690.00 | 189 732 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320 041.00 | 23 293 690.00 | 208 610 270.00 | 4 320 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 041.00 | | 14 743 854.00 | 4 320 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 134 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155 726.00 | | 5 908 169.00 | 13 155 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 339.00 | | 36 925.00 | 4 097 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 405 881.00 | | 31 619 961.00 | 181 405 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 355.00 | 1 296 157.00 | | 4 968 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493 937.00 | 1 200 175.00 | | 1 493 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 418.00 | 95 982.00 | | 3 474 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 898.00 | 687 000.00 | 61 182.00 | 134 898.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 883 038.00 | 365 142.00 | 11 066.00 | 1 883 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 030 297.00 | 141 273.00 | 4 078 340.00 | 9 030 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 026 967.00 | | 2 026 967.00 | 2 026 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 076 068.00 | 17 886 486.00 | 4 476 619.00 | 65 076 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 989 403.00 | 18 392 901.00 | 8 566 026.00 | 75 989 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 020.00 | 1 640 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 671 574.00 | 2 230 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 142.00 | 2 668 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 788.00 | 1 555 788.00 | | 1 555 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 279.00 | 567 279.00 | | 567 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 842.00 | 352 842.00 | | 352 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 230.00 | 655 230.00 | | 655 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 554.00 | | 203 554.00 | 203 554.00 |
UP Prêts | 759 310.00 | | 759 310.00 | 759 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284 569.00 | | 3 284 569.00 | 3 284 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 683.00 | 3 906 683.00 | | 3 906 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 161 803.00 | 161 803.00 | | 161 803.00 |
VC Groupe et associés | 6 773 500.00 | 6 773 500.00 | | 6 773 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 965.00 | 618 091.00 | 318 874.00 | 936 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 050.00 | | | 1 513 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 751.00 | 703 751.00 | | 703 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 926.00 | 357 926.00 | | 357 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 187 085.00 | 11 939 653.00 | 4 247 433.00 | 16 187 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 648.00 | 3 825 774.00 | 318 874.00 | 4 144 648.00 |