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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 090.00 | 55 147.00 | 2 944.00 | 58 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 3 847.00 | 12 153.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 863 339.00 | 258 317.00 | 605 023.00 | 863 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 525.00 | 334 670.00 | 335 855.00 | 670 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 340.00 | 782 726.00 | 608 614.00 | 1 391 340.00 |
AX Avances et acomptes | 420 771.00 | | 420 771.00 | 420 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 387.00 | | 501 387.00 | 501 387.00 |
BF Prêts | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 674.00 | 1 434 707.00 | 2 653 967.00 | 4 088 674.00 |
BT Marchandises | 836 531.00 | | 836 531.00 | 836 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BZ Autres créances | 410 935.00 | | 410 935.00 | 410 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 677 014.00 | | 677 014.00 | 677 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 168.00 | | 2 055 168.00 | 2 055 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 841.00 | 1 434 707.00 | 4 709 134.00 | 6 143 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 661.00 | 840 422.00 | | 859 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 529.00 | 74 505.00 | | 78 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 123.00 | 151 075.00 | | 159 123.00 |
DG Autres réserves | 1 128 252.00 | 1 059 846.00 | | 1 128 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 740.00 | 80 478.00 | | 116 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 305.00 | 2 206 326.00 | | 2 342 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 978.00 | 971 021.00 | | 470 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 355.00 | 843 981.00 | | 899 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 736.00 | 660 284.00 | | 597 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 530.00 | 1 580.00 | | 343 530.00 |
EA Autres dettes | 55 231.00 | 42 455.00 | | 55 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 829.00 | 2 519 320.00 | | 2 366 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 134.00 | 4 825 646.00 | | 4 709 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 723 631.00 | | 16 723 631.00 | 16 723 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 723 631.00 | | 16 723 631.00 | 16 723 631.00 |
FQ Autres produits | | | 111 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 835 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 643 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 140.00 | |
GE Autres charges | | | 21 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 761 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 225 929.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 414 758.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -188 829.00 | | 75 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 160.00 | 32 800.00 | | 34 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951 264.00 | 18 495 237.00 | | 16 951 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 834 523.00 | 18 414 759.00 | | 16 834 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 740.00 | 80 478.00 | | 116 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 247.00 | | 1 098 298.00 | 3 032 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 569.00 | 668 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 871.00 | 4 088 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 3 345 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 551.00 | | 1 062 727.00 | 2 285 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 606.00 | | 35 571.00 | 672 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 567.00 | 228 140.00 | | 1 206 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 077.00 | 8 916.00 | | 50 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 489.00 | 219 224.00 | | 1 156 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
UP Prêts | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
UX Autres créances clients | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 935.00 | 410 935.00 | | 410 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 826.00 | 539 605.00 | 162 221.00 | 701 826.00 |