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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 320.00 | 695 455.00 | 55 865.00 | 751 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 322.00 | 133 265.00 | 44 058.00 | 177 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 325.00 | 894 273.00 | 142 052.00 | 1 036 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
BN En cours de production de biens | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
BZ Autres créances | 118 331.00 | | 118 331.00 | 118 331.00 |
CF Disponibilités | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 281.00 | | 682 281.00 | 682 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 606.00 | 894 273.00 | 824 333.00 | 1 718 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 339.00 | 273 339.00 | | 273 339.00 |
DH Report à nouveau | -299 933.00 | -243 730.00 | | -299 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 413.00 | -56 203.00 | | 120 413.00 |
DL TOTAL (I) | 258 820.00 | 138 407.00 | | 258 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 847.00 | 410 397.00 | | 73 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 614.00 | 171 322.00 | | 249 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 634.00 | 104 163.00 | | 115 634.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 5 811.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 513.00 | 811 693.00 | | 565 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 333.00 | 980 100.00 | | 824 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 876.00 | 759 965.00 | | 511 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 991.00 | 17 991.00 | |
FD Production vendue biens | 4 504.00 | 2 012 578.00 | 2 017 082.00 | 4 504.00 |
FG Production vendue services | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 224.00 | 2 030 569.00 | 2 043 793.00 | 13 224.00 |
FM Production stockée | | | -3 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 930.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 162.00 | 30 930.00 | | 37 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -30 930.00 | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 146.00 | 1 678 482.00 | | 2 091 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 733.00 | 1 734 686.00 | | 1 970 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 413.00 | -56 203.00 | | 120 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 126.00 | | 25 222.00 | 1 036 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 253.00 | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 023.00 | 1 036 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 770.00 | 928 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 212.00 | | 25 200.00 | 921 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | 22.00 | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 333.00 | 34 446.00 | 13 506.00 | 873 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 779.00 | 34 446.00 | 13 506.00 | 807 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 614.00 | 249 614.00 | | 249 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
UX Autres créances clients | 234 666.00 | 234 666.00 | | 234 666.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 826.00 | 20 189.00 | 53 637.00 | 73 826.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 771.00 | | | 361 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 388.00 | 374 388.00 | | 374 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 513.00 | 511 876.00 | 53 637.00 | 565 513.00 |