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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 525.00 | 122.00 | 646.00 |
AP Constructions | 150 236.00 | 130 669.00 | 19 568.00 | 150 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 620.00 | 1 141 690.00 | 274 930.00 | 1 416 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 121.00 | | 362 121.00 | 362 121.00 |
BF Prêts | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 538.00 | 1 310 219.00 | 813 318.00 | 2 123 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 026.00 | 191 537.00 | 3 139 488.00 | 3 331 026.00 |
BZ Autres créances | 2 181 550.00 | | 2 181 550.00 | 2 181 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 247.00 | 191 537.00 | 5 396 709.00 | 5 588 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 784.00 | 1 501 757.00 | 6 210 028.00 | 7 711 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 002 975.00 | | | 2 002 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 149.00 | | | 2 110 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 130.00 | | | 424 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 868.00 | | | 2 707 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 867.00 | | | 855 867.00 |
EA Autres dettes | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 878.00 | | | 4 099 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 028.00 | | | 6 210 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 478.00 | | | 4 977 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 4 404 319.00 | | 4 404 319.00 | 4 404 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 769.00 | | 4 404 769.00 | 4 404 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 995.00 | |
GE Autres charges | | | 20 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 680.00 | | | 4 951 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 526.00 | | | 4 886 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 326.00 | | 184 212.00 | 1 939 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 065.00 | | 51 498.00 | 1 545 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 985.00 | | 132 714.00 | 385 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 485.00 | 90 994.00 | 73 260.00 | 1 292 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 61.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 392.00 | 90 933.00 | 73 260.00 | 1 284 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 271 390.00 | | 79 853.00 | 271 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 390.00 | | 79 853.00 | 271 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 390.00 | | 139 853.00 | 331 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 868.00 | 2 707 868.00 | | 2 707 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 121.00 | | 362 121.00 | 362 121.00 |
UP Prêts | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 026.00 | 3 331 026.00 | | 3 331 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VB T. V. A. | 458 174.00 | 458 174.00 | | 458 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 823.00 | 1 569 823.00 | | 1 569 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 377.00 | 26 046.00 | 397 331.00 | 423 377.00 |
VI Groupe et associés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
VP Divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 620.00 | 5 528 921.00 | 518 699.00 | 6 047 620.00 |
VW T.V.A. | 568 850.00 | 568 850.00 | | 568 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 384.00 | 3 688 053.00 | 397 331.00 | 4 085 384.00 |