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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 819.00 | -112 811.00 | | -113 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 333.00 | -1 007.00 | | 93 333.00 |
DL TOTAL (I) | 23 515.00 | -69 818.00 | | 23 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660.00 | 7 652.00 | | 7 660.00 |
EA Autres dettes | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 061.00 | 136 068.00 | | 42 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 576.00 | 66 250.00 | | 65 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682.00 | 1 007.00 | | 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 333.00 | -1 007.00 | | 93 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
UX Autres créances clients | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 654.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 501.00 | 873.00 | | 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182.00 | 92.00 | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51.00 | 111.00 | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682.00 | 1 007.00 | | 682.00 |