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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514 423.00 | 3 361 067.00 | 1 153 356.00 | 4 514 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 992.00 | 148 221.00 | 42 771.00 | 190 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 074.00 | 3 521 547.00 | 1 216 527.00 | 4 738 074.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 712.00 | 55 814.00 | 1 408 898.00 | 1 464 712.00 |
BZ Autres créances | 1 780 171.00 | 729 824.00 | 1 050 347.00 | 1 780 171.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 769.00 | 785 638.00 | 2 510 131.00 | 3 295 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 843.00 | 4 307 185.00 | 3 726 658.00 | 8 033 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 729 825.00 | | | 729 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 035.00 | 885 035.00 | | 885 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
DH Report à nouveau | -77 554.00 | -79 934.00 | | -77 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 094.00 | 2 380.00 | | -1 410 094.00 |
DL TOTAL (I) | -455 928.00 | 954 166.00 | | -455 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 694.00 | 81 407.00 | | 129 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 301.00 | 190 426.00 | | 388 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 369.00 | 1 321 989.00 | | 899 369.00 |
EA Autres dettes | 2 038 391.00 | 1 048 068.00 | | 2 038 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 831.00 | 665 787.00 | | 726 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 586.00 | 3 307 688.00 | | 4 182 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 658.00 | 4 261 854.00 | | 3 726 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 461.00 | 3 307 688.00 | | 4 132 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 805.00 | 59 955.00 | 367 760.00 | 307 805.00 |
FG Production vendue services | 1 961 648.00 | 100 859.00 | 2 062 507.00 | 1 961 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 453.00 | 160 814.00 | 2 430 267.00 | 2 269 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 344.00 | 49 264.00 | | 71 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 824.00 | | | 729 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 168.00 | 49 264.00 | | 801 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801 168.00 | -49 264.00 | | -801 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 125.00 | -39 597.00 | | -25 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 175.00 | 3 104 472.00 | | 2 563 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 270.00 | 3 102 092.00 | | 3 973 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410 094.00 | 2 380.00 | | -1 410 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 897.00 | | 130 257.00 | 4 970 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 079.00 | | 20 400.00 | 363 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 079.00 | | 4 738 074.00 | 363 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 916.00 | | 128 766.00 | 4 397 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 751.00 | | 1 241.00 | 189 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 230.00 | | 249.00 | 383 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 648.00 | 115 900.00 | | 3 405 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268 550.00 | 104 776.00 | | 3 268 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 098.00 | 11 124.00 | | 137 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 814.00 | 25 000.00 | | 30 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 729 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 814.00 | 754 824.00 | | 30 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 814.00 | 754 824.00 | | 30 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 729 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 301.00 | 388 301.00 | | 388 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 302.00 | 259 302.00 | | 259 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 728.00 | 270 728.00 | | 270 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 391.00 | 2 038 391.00 | | 2 038 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 831.00 | 726 831.00 | | 726 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 592.00 | 1 410 592.00 | | 1 410 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VB T. V. A. | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |
VC Groupe et associés | 842 001.00 | 112 177.00 | 729 824.00 | 842 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 433.00 | 834 433.00 | | 834 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 763.00 | 31 768.00 | | 31 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 051.00 | 2 546 827.00 | 750 224.00 | 3 297 051.00 |
VW T.V.A. | 369 340.00 | 369 340.00 | | 369 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 586.00 | 4 132 461.00 | 50 125.00 | 4 182 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |