| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 3 280.00 | 5 778.00 | 9 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | 8 424.00 | 1 575.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 790.00 | 49 719.00 | 11 071.00 | 60 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 929.00 | 321 508.00 | 14 420.00 | 335 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 710.00 | 382 932.00 | 64 778.00 | 447 710.00 |
BT Marchandises | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 161.00 | 15 264.00 | 259 898.00 | 275 161.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 231 057.00 | | 231 057.00 | 231 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 291.00 | 15 264.00 | 799 027.00 | 814 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 000.00 | 398 196.00 | 863 805.00 | 1 262 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 586.00 | 11 678.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 624.00 | 596 391.00 | | 509 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 633.00 | -168 797.00 | | 135 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DK Provisions réglementées | | 82 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 681 889.00 | 543 961.00 | | 681 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 493.00 | 46 549.00 | | 27 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 236.00 | 110 850.00 | | 70 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 525.00 | 92 503.00 | | 68 525.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 916.00 | 251 086.00 | | 181 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 805.00 | 795 047.00 | | 863 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 243.00 | | | 164 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 148.00 | | 16 260.00 | 447 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 699.00 | 447 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 699.00 | 396 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 057.00 | | 6 000.00 | 13 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 247.00 | | 10 170.00 | 402 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 845.00 | | 90.00 | 31 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 892.00 | 22 739.00 | 15 699.00 | 375 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 4 071.00 | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 258.00 | 18 668.00 | 15 699.00 | 368 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 238 476.00 | 238 476.00 | | 238 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 493.00 | 9 821.00 | 17 672.00 | 27 493.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 961.00 | 305 524.00 | 14 451.00 | 319 961.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 916.00 | 164 243.00 | 17 672.00 | 181 916.00 |