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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 113 020.00 | 22 911.00 | 90 109.00 | 113 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 9 225.00 | 130 776.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 103.00 | 32 135.00 | 4 841 968.00 | 4 874 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BZ Autres créances | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 482.00 | 4 715.00 | 1 206 767.00 | 1 211 482.00 |
CF Disponibilités | 222 968.00 | | 222 968.00 | 222 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 436.00 | 4 715.00 | 1 578 721.00 | 1 583 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 539.00 | 36 850.00 | 6 420 688.00 | 6 457 539.00 |
CU Autres participations | 4 589 069.00 | | 4 589 069.00 | 4 589 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 744.00 | 241 744.00 | | 241 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
DG Autres réserves | 4 599 485.00 | 4 825 171.00 | | 4 599 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 702.00 | 227 584.00 | | 862 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766 255.00 | 5 356 823.00 | | 5 766 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 080.00 | 89 495.00 | | 177 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 762.00 | 2 400.00 | | 323 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 21 312.00 | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 649.00 | 160 460.00 | | 127 649.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 581.00 | 7 565.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 434.00 | 281 386.00 | | 654 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 688.00 | 5 638 209.00 | | 6 420 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 762.00 | | | 323 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 839.00 | | 527 839.00 | 527 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 839.00 | | 527 839.00 | 527 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 237 197.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 237 197.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | 237 197.00 | | -3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | 87 298.00 | | 37 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 846.00 | 764 666.00 | | 1 441 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 144.00 | 537 082.00 | | 579 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 702.00 | 227 584.00 | | 862 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 462.00 | | 141 000.00 | 4 866 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 359.00 | 4 874 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 359.00 | 285 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 393.00 | | 140 000.00 | 278 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588 069.00 | | 1 000.00 | 4 588 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 483.00 | 36 217.00 | 49 565.00 | 45 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 483.00 | 36 217.00 | 49 565.00 | 45 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VC Groupe et associés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 080.00 | 91 375.00 | 85 705.00 | 177 080.00 |
VI Groupe et associés | 323 762.00 | 323 762.00 | | 323 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 986.00 | 148 986.00 | | 148 986.00 |
VW T.V.A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 434.00 | 568 728.00 | 85 705.00 | 654 434.00 |