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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 279.00 | 317 293.00 | 309 986.00 | 627 279.00 |
AN Terrains | 2 134 918.00 | 33 822.00 | 2 101 096.00 | 2 134 918.00 |
AP Constructions | 15 788 632.00 | 5 425 919.00 | 10 362 713.00 | 15 788 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 723.00 | 258 138.00 | 136 585.00 | 394 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 475.00 | 115 750.00 | 198 724.00 | 314 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 537 709.00 | | 3 537 709.00 | 3 537 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363 756.00 | | 363 756.00 | 363 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 367 725.00 | 6 150 922.00 | 18 216 802.00 | 24 367 725.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 057.00 | | 240 057.00 | 240 057.00 |
BZ Autres créances | 364 426.00 | | 364 426.00 | 364 426.00 |
CF Disponibilités | 3 679 582.00 | | 3 679 582.00 | 3 679 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 012.00 | | 4 288 012.00 | 4 288 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 655 737.00 | 6 150 922.00 | 22 504 814.00 | 28 655 737.00 |
CU Autres participations | 1 206 184.00 | | 1 206 184.00 | 1 206 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 800 000.00 | 6 000 000.00 | | 9 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 984 069.00 | 6 276 470.00 | | 6 984 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 990.00 | 4 707 600.00 | | 2 890 990.00 |
DK Provisions réglementées | 136 585.00 | 156 321.00 | | 136 585.00 |
DL TOTAL (I) | 21 461 645.00 | 18 790 390.00 | | 21 461 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 198.00 | 1 372 198.00 | | 284 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 762.00 | 36 448.00 | | 80 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 901.00 | 85 377.00 | | 263 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 348.00 | | |
EA Autres dettes | | 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 308.00 | 410 762.00 | | 414 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 170.00 | 1 972 050.00 | | 1 043 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 504 814.00 | 20 762 441.00 | | 22 504 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 198.00 | | | 284 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 854 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 891 769.00 | |
FM Production stockée | | | -1 943 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 943 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 718 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 774.00 | 19 736.00 | | 939 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 369.00 | 29.00 | | 323 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 405.00 | 19 708.00 | | 616 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 854.00 | 184 645.00 | | 252 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 611.00 | 5 981 669.00 | | 4 623 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 621.00 | 1 274 070.00 | | 1 732 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890 990.00 | 4 707 600.00 | | 2 890 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 587 002.00 | | 3 645 709.00 | 21 587 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 600.00 | 5 107 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 987.00 | 24 367 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 387.00 | 18 632 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 279.00 | | | 627 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 178 005.00 | | 2 459 129.00 | 16 178 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781 718.00 | | 1 186 580.00 | 4 781 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434 475.00 | 718 334.00 | 1 887.00 | 5 434 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 303.00 | 32 990.00 | | 284 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150 172.00 | 685 344.00 | 1 887.00 | 5 150 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 321.00 | | 19 736.00 | 156 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 321.00 | | 19 736.00 | 156 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 198.00 | 284 198.00 | | 284 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 308.00 | 414 308.00 | | 414 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537 758.00 | 3 537 758.00 | | 3 537 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 901.00 | 263 901.00 | | 263 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 252.00 | 607 252.00 | | 607 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 010.00 | 4 145 010.00 | | 4 145 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 170.00 | 1 043 170.00 | | 1 043 170.00 |