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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 838.00 | 128 508.00 | 2 329.00 | 130 838.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 88 057.00 | 64 868.00 | 23 189.00 | 88 057.00 |
AP Constructions | 589 557.00 | 363 050.00 | 226 506.00 | 589 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 193.00 | 164 263.00 | 16 930.00 | 181 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 933.00 | 218 509.00 | 48 423.00 | 266 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 621.00 | 939 200.00 | 399 421.00 | 1 338 621.00 |
BT Marchandises | 2 453 065.00 | 14 736.00 | 2 438 329.00 | 2 453 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 102.00 | 258 311.00 | 5 177 791.00 | 5 436 102.00 |
BZ Autres créances | 357 107.00 | | 357 107.00 | 357 107.00 |
CF Disponibilités | 287 496.00 | | 287 496.00 | 287 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 513.00 | 273 047.00 | 8 294 465.00 | 8 567 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 134.00 | 1 212 247.00 | 8 693 886.00 | 9 906 134.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 494 186.00 | 4 218 212.00 | | 3 494 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 619.00 | 775 974.00 | | 1 141 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 806.00 | 5 082 186.00 | | 4 723 806.00 |
DP Provisions pour risques | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 670.00 | 27 724.00 | | 43 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 418.00 | 27 724.00 | | 49 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | 3 054 893.00 | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 940.00 | 769 864.00 | | 1 900 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 267.00 | 1 663 879.00 | | 1 564 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 118.00 | 277 524.00 | | 447 118.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | 37 207.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 661.00 | 5 803 369.00 | | 3 920 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 886.00 | 10 913 280.00 | | 8 693 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900 940.00 | | | 1 900 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 455 577.00 | 1 615 326.00 | 25 070 903.00 | 23 455 577.00 |
FD Production vendue biens | 32 163.00 | 1 215.00 | 33 378.00 | 32 163.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 496 140.00 | 1 616 541.00 | 25 112 681.00 | 23 496 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 354 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 321 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 946.00 | |
GE Autres charges | | | 145 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 857 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 223.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 669.00 | 4 250.00 | | 100 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 066.00 | 4 473.00 | | 101 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 1 243.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 728.00 | 1 647.00 | | 56 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 718.00 | 2 890.00 | | 65 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 348.00 | 1 582.00 | | 35 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 351.00 | 326 402.00 | | 446 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 525 211.00 | 18 959 249.00 | | 25 525 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 383 591.00 | 18 183 274.00 | | 24 383 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 619.00 | 775 974.00 | | 1 141 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 317.00 | 62 958.00 | | 63 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 419.00 | 27 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 267.00 | 1 564 267.00 | | 1 564 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 193.00 | 4 916 193.00 | | 4 916 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 909.00 | 519 909.00 | | 519 909.00 |
VB T. V. A. | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 940.00 | 1 900 940.00 | | 1 900 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 714.00 | 325 714.00 | | 325 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 626.00 | 5 900 626.00 | | 5 900 626.00 |
VW T.V.A. | 154 238.00 | 154 238.00 | | 154 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 659.00 | 3 920 659.00 | | 3 920 659.00 |