| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 610.00 | 128 785.00 | 47 825.00 | 176 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 853 847.00 | | 20 853 847.00 | 20 853 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
AP Constructions | 291 626.00 | 261 815.00 | 29 811.00 | 291 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 703.00 | 371 273.00 | 241 430.00 | 612 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 717.00 | 1 826 594.00 | 1 304 123.00 | 3 130 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 878.00 | | 112 878.00 | 112 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 286 131.00 | 2 588 467.00 | 22 697 664.00 | 25 286 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 531.00 | | 287 531.00 | 287 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 905.00 | 34 887.00 | 831 017.00 | 865 905.00 |
BZ Autres créances | 495 028.00 | 16 916.00 | 478 112.00 | 495 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 906.00 | 86 022.00 | 293 884.00 | 379 906.00 |
CF Disponibilités | 7 571 791.00 | | 7 571 791.00 | 7 571 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 863.00 | | 264 863.00 | 264 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 865 022.00 | 137 825.00 | 9 727 197.00 | 9 865 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 151 153.00 | 2 726 293.00 | 32 424 861.00 | 35 151 153.00 |
CU Autres participations | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 214.00 | 105 268.00 | | 143 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 721 045.00 | 2 771 171.00 | | 13 721 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
DG Autres réserves | 9 386 958.00 | 7 967 231.00 | | 9 386 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929 294.00 | 3 419 819.00 | | 3 929 294.00 |
DL TOTAL (I) | 27 191 038.00 | 14 274 016.00 | | 27 191 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 998.00 | 2 096 305.00 | | 2 402 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 053.00 | 292 098.00 | | 284 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 577.00 | 401 153.00 | | 791 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 435.00 | 931 357.00 | | 1 704 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
EA Autres dettes | 34 363.00 | 44 239.00 | | 34 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 340.00 | 3 768 064.00 | | 5 220 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 424 861.00 | 18 055 563.00 | | 32 424 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 119.00 | 3 768 064.00 | | 3 745 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 117.00 | 2 286.00 | | 3 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 385 974.00 | | 25 385 974.00 | 25 385 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 385 974.00 | | 25 385 974.00 | 25 385 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 541 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 234 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 785.00 | |
GE Autres charges | | | 52 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 761 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 458.00 | 117 595.00 | | 24 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 752.00 | | | 185 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 236 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 216.00 | 353 595.00 | | 210 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | 542.00 | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 845.00 | 493.00 | | 171 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 830.00 | 1 035.00 | | 174 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 387.00 | 352 561.00 | | 35 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 134.00 | 277 632.00 | | 422 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376 643.00 | 1 676 591.00 | | 2 376 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 761 524.00 | 18 802 788.00 | | 25 761 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 832 230.00 | 15 382 969.00 | | 21 832 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929 294.00 | 3 419 819.00 | | 3 929 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 447 186.00 | | 12 246 357.00 | 13 447 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 904.00 | 115 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 411.00 | 25 286 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 611.00 | 21 136 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 897.00 | 4 035 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 322 192.00 | | 9 818 427.00 | 11 322 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 247.00 | | 2 390 696.00 | 2 035 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 747.00 | | 37 234.00 | 89 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 692.00 | 1 549 431.00 | 130 656.00 | 1 169 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 914.00 | 70 482.00 | 4 611.00 | 62 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 777.00 | 1 478 950.00 | 126 045.00 | 1 106 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
6T Sur comptes clients | 37 911.00 | 23 785.00 | 26 811.00 | 37 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 916.00 | 86 022.00 | | 16 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 830.00 | 109 807.00 | 26 811.00 | 54 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 313.00 | 109 807.00 | 26 811.00 | 68 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 785.00 | 26 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 577.00 | 791 577.00 | | 791 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 555.00 | 906 555.00 | | 906 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 481.00 | 592 481.00 | | 592 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 878.00 | | 112 878.00 | 112 878.00 |
UX Autres créances clients | 865 905.00 | 865 905.00 | | 865 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 881.00 | 924 660.00 | 1 475 221.00 | 2 399 881.00 |
VI Groupe et associés | 284 096.00 | 284 096.00 | | 284 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 302 423.00 | | | 1 302 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 643.00 | | | 1 005 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 357.00 | 205 357.00 | | 205 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 417.00 | 335 417.00 | | 335 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 863.00 | 264 863.00 | | 264 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 674.00 | 1 625 795.00 | 112 878.00 | 1 738 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 340.00 | 3 745 119.00 | 1 475 221.00 | 5 220 340.00 |