| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 007.00 | 84 779.00 | 1 228.00 | 86 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 052.00 | 92 440.00 | 19 612.00 | 112 052.00 |
BT Marchandises | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 172.00 | 92 440.00 | 104 732.00 | 197 172.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 52 776.00 | 42 868.00 | | 52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 9 907.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 72 020.00 | 70 926.00 | | 72 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 281.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 9 139.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 22 344.00 | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 711.00 | 33 443.00 | | 32 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 732.00 | 104 369.00 | | 104 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 711.00 | 33 443.00 | | 32 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 201.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 907.00 | 21 250.00 | | 20 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 273.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 273.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 492.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 492.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -220.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 943.00 | -1 374.00 | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 626.00 | 227 894.00 | | 227 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 531.00 | 217 986.00 | | 226 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | 9 907.00 | | 1 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 051.00 | | 1.00 | 112 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 1.00 | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 017.00 | 423.00 | | 92 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 017.00 | 423.00 | | 92 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |