| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 144.00 | 27 732.00 | 8 412.00 | 36 144.00 |
AH Fonds commercial | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 079.00 | 63 891.00 | 46 188.00 | 110 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 746.00 | 91 623.00 | 155 123.00 | 246 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 004.00 | 9 802.00 | 724 202.00 | 734 004.00 |
BZ Autres créances | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CF Disponibilités | 253 469.00 | | 253 469.00 | 253 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 772.00 | 9 802.00 | 1 060 970.00 | 1 070 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 518.00 | 101 425.00 | 1 216 093.00 | 1 317 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DH Report à nouveau | 171 399.00 | 217 732.00 | | 171 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 758.00 | -46 333.00 | | -62 758.00 |
DL TOTAL (I) | 171 966.00 | 234 724.00 | | 171 966.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 91 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 91 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 767.00 | 19 223.00 | | 222 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 651.00 | 231 382.00 | | 181 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 787.00 | 288 134.00 | | 331 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 545.00 | | |
EA Autres dettes | 31 483.00 | 43 995.00 | | 31 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 621.00 | 199 757.00 | | 188 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 127.00 | 804 854.00 | | 973 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 093.00 | 1 130 578.00 | | 1 216 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 542.00 | 788 036.00 | | 733 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
FG Production vendue services | 1 475 193.00 | | 1 475 193.00 | 1 475 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 360.00 | | 1 650 360.00 | 1 650 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 139.00 | 150.00 | | 44 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 195.00 | 30 000.00 | | 22 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 195.00 | 30 000.00 | | 42 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 038.00 | 25 657.00 | | 27 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 920.00 | 20 000.00 | | 11 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 958.00 | 45 657.00 | | 38 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | -15 657.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 080.00 | 2 197 522.00 | | 1 749 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 838.00 | 2 243 856.00 | | 1 811 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 758.00 | -46 333.00 | | -62 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 725.00 | 31 394.00 | | 31 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 843.00 | | 904.00 | 245 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 286.00 | | 904.00 | 55 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 089.00 | 15 536.00 | | 76 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 617.00 | 7 115.00 | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472.00 | 8 421.00 | | 55 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 11 920.00 | 20 000.00 | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 832.00 | 9 803.00 | 10 832.00 | 10 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 832.00 | 9 803.00 | 10 832.00 | 10 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 832.00 | 21 723.00 | 30 832.00 | 101 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 651.00 | 181 651.00 | | 181 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 621.00 | 188 621.00 | | 188 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
UX Autres créances clients | 719 301.00 | 719 301.00 | | 719 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VB T. V. A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 767.00 | 2 767.00 | 220 000.00 | 222 767.00 |
VP Divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 492.00 | 817 301.00 | 56 190.00 | 873 492.00 |
VW T.V.A. | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 127.00 | 736 309.00 | 220 000.00 | 973 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |