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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 574.00 | 542 812.00 | 32 761.00 | 575 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 755.00 | 567 369.00 | 33 386.00 | 600 755.00 |
BT Marchandises | 1 060 647.00 | 115 500.00 | 945 147.00 | 1 060 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 394.00 | | 451 394.00 | 451 394.00 |
BZ Autres créances | 1 393 379.00 | | 1 393 379.00 | 1 393 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 625.00 | | 500 625.00 | 500 625.00 |
CF Disponibilités | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 047.00 | 115 500.00 | 3 491 547.00 | 3 607 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 803.00 | 682 869.00 | 3 524 934.00 | 4 207 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 250.00 | | | 402 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 911.00 | | | 1 683 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 537.00 | | | 439 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 290.00 | | | 357 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 690.00 | | | 360 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
EA Autres dettes | 543 691.00 | | | 543 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 023.00 | | | 1 841 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 934.00 | | | 3 524 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 349.00 | | | 1 328 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 050.00 | | 2 675 050.00 | 2 675 050.00 |
FD Production vendue biens | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
FG Production vendue services | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 837.00 | | 2 821 837.00 | 2 821 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 987.00 | | | 2 835 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 090.00 | | | 2 755 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 755.00 | | | 600 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 130.00 | | | 600 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 309.00 | 12 060.00 | | 555 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 309.00 | 12 060.00 | | 555 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 500.00 | 30 000.00 | | 85 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 500.00 | 30 000.00 | | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 500.00 | 30 000.00 | | 85 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 690.00 | 360 690.00 | | 360 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 691.00 | 543 691.00 | | 543 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 451 394.00 | 451 394.00 | | 451 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 537.00 | | | 439 537.00 |
VI Groupe et associés | 357 290.00 | 357 290.00 | | 357 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 391.00 | 1 386 391.00 | | 1 386 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 398.00 | 1 846 773.00 | 625.00 | 1 847 398.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 886.00 | 1 328 349.00 | | 1 767 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
ST Autres comptes | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 028.00 | | | 547 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 674.00 | | | 412 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 778.00 | | | 226 778.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |